有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/10/25-2025/10/24)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2024年10月24日現在) | 第2期 (2025年10月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 28,935,239 | 18,824,442 |
| コール・ローン | 102,330,279 | 105,895,248 |
| 投資信託受益証券 | 9,117,175,999 | 7,829,916,317 |
| 親投資信託受益証券 | 16,424,943 | 8,471,316 |
| 未収入金 | - | 35,000,000 |
| 未収利息 | 574 | 1,317 |
| 流動資産合計 | 9,264,867,034 | 7,998,108,640 |
| 資産合計 | 9,264,867,034 | 7,998,108,640 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 35,901,353 | 33,068,530 |
| 未払受託者報酬 | 882,432 | 949,030 |
| 未払委託者報酬 | 50,740,046 | 54,569,288 |
| その他未払費用 | 529,401 | 569,357 |
| 流動負債合計 | 88,053,232 | 89,156,205 |
| 負債合計 | 88,053,232 | 89,156,205 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 7,557,119,337 | *1 6,497,747,761 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,619,694,465 | 1,411,204,674 |
| (分配準備積立金) | 1,004,949,308 | 806,518,381 |
| 元本等合計 | 9,176,813,802 | 7,908,952,435 |
| 純資産合計 | *2 9,176,813,802 | *2 7,908,952,435 |
| 負債純資産合計 | 9,264,867,034 | 7,998,108,640 |
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