半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/10/25-2025/10/24)
(1)【投資状況】
米国好配当リバランスオープン(資産成長型)
(参考)マネー・インベストメント・マザーファンドⅡ
米国好配当リバランスオープン(資産成長型)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン | 8,438,240,528 | 98.66 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 11,449,343 | 0.13 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 103,544,489 | 1.21 |
| 合計(純資産総額) | 8,553,234,360 | 100.00 | |
(参考)マネー・インベストメント・マザーファンドⅡ
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 特殊債券 | 日本 | 78,996,113 | 78.13 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 22,116,681 | 21.87 |
| 合計(純資産総額) | 101,112,794 | 100.00 | |
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