半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/10/25-2024/10/24)
マネー・インベストメント・マザーファンドⅡ
貸借対照表
注記表
3.デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
貸借対照表
| 期 別 | 注記番号 | 2024年 4月24日現在 |
| 科 目 | 金額 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 298,499 | |
| コール・ローン | 12,227,689 | |
| 国債証券 | 4,998,835 | |
| 特殊債券 | 49,048,154 | |
| 未収利息 | 29,868 | |
| 流動資産合計 | 66,603,045 | |
| 資産合計 | 66,603,045 | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 流動負債合計 | - | |
| 負債合計 | - | |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 | 66,648,165 |
| 剰余金 | ||
| 剰余金又は欠損金(△) | △45,120 | |
| 元本等合計 | 66,603,045 | |
| 純資産合計 | *3 | 66,603,045 |
| 負債純資産合計 | 66,603,045 |
注記表
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) |
| 期 別 項 目 | 自 2023年10月25日 至 2024年 4月24日 |
| 1.有価証券の評価基準及び評価方法 | 国債証券、特殊債券 |
| 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に当たっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する価額で評価しております。ただし、償還日までの残存期間が1年以内の債券について、価格変動性が限定的で、償却原価法による評価が合理的であり、かつ受益者の利益を害しないと委託会社が判断した場合は、償却原価法によって評価しております。 | |
| 2.収益及び費用の計上基準 | 有価証券売買等損益 |
| 約定日基準で計上しております。 | |
| (貸借対照表に関する注記) |
| 2024年 4月24日現在 | |||
| *1. | 当該計算期間の末日における受益権の総数 | ||
| 66,648,165口 | |||
| 2. | 投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第10号に規定する額 | ||
| 元本の欠損 | 45,120円 | ||
| *3. | 当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 | ||
| 1口当たりの純資産額 | 0.9993円 | ||
| (10,000口当たりの純資産額 | 9,993円) | ||
| (金融商品に関する注記) |
| 金融商品の時価に関する事項 |
| 期 別 項 目 | 2024年 4月24日現在 |
| 1.貸借対照表額、時価及び差額 | 貸借対照表上の金融商品は原則として全て時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2.時価の算定方法 | 時価の算定方法は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。この他、コール・ローン等は短期間で決済され、時価は帳簿価格と近似していることから、当該帳簿価格を時価としております。 |
| (その他の注記) |
| 1.元本の移動 |
| 2024年 4月24日現在 | |
| 投資信託財産に係る元本の状況 | |
| 期首 | 2023年10月25日 |
| 期首元本額 | 26,603,572円 |
| 期首より2024年 4月24日までの追加設定元本額 | 41,545,495円 |
| 期首より2024年 4月24日までの一部解約元本額 | 1,500,902円 |
| 期末元本額 | 66,648,165円 |
| 2024年 4月24日現在の元本の内訳(*) | |
| 岡三フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジあり) | 4,500,729円 |
| 岡三フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジなし) | 23,103,694円 |
| 米国好配当リバランスオープン(資産成長型) | 9,424,968円 |
| 米国好配当リバランスオープン(年4回決算型) | 29,618,774円 |
| *は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託毎の元本額 |
| 2.有価証券関係 該当事項はありません。 |
3.デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
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