米国好配当リバランスオープン(年4回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年7月23日 9:28
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/10/25-2024/04/24)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年4月24日 |
|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 14,242,288 |
| コール・ローン | 583,419,835 |
| 投資信託受益証券 | 23,299,857,226 |
| 親投資信託受益証券 | 29,598,040 |
| 未収利息 | 879 |
| 流動資産計 | 23,927,118,268 |
| 資産の部合計 | 23,927,118,268 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 183,000,000 |
| 未払収益分配金 | 81,566,208 |
| 未払解約金 | 8,920,501 |
| 未払受託者報酬 | 955,294 |
| 未払委託者報酬 | 54,929,580 |
| その他未払費用 | 573,144 |
| 流動負債計 | 329,944,727 |
| 負債の部合計 | 329,944,727 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 20,391,552,203 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,205,621,338 |
| （分配準備積立金） | 2,364,933,116 |
| 元本等合計 | 23,597,173,541 |
| 純資産の部合計 | 23,597,173,541 |
| 負債・純資産合計 | 23,927,118,268 |
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