米国好配当リバランスオープン(年4回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年7月23日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/10/25-2026/04/24)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年10月24日 | 2026年4月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 114,081,538 | 124,770,464 |
| コール・ローン | 641,755,699 | 842,046,716 |
| 投資信託受益証券 | 42,619,744,373 | 24,744,999,236 |
| 親投資信託受益証券 | 51,022,918 | 41,946,261 |
| 未収入金 | 320,000,000 | 86,000,000 |
| 未収利息 | 7,982 | 16,252 |
| 流動資産計 | 43,746,612,510 | 25,839,778,929 |
| 資産の部合計 | 43,746,612,510 | 25,839,778,929 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 159,999,094 | 91,528,667 |
| 未払解約金 | 396,345,482 | 363,185,406 |
| 未払受託者報酬 | 2,463,579 | 1,550,019 |
| 未払委託者報酬 | 141,656,015 | 89,125,926 |
| その他未払費用 | 1,478,120 | 929,978 |
| 流動負債計 | 701,942,290 | 546,319,996 |
| 負債の部合計 | 701,942,290 | 546,319,996 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 39,999,773,724 | 22,882,166,812 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,044,896,496 | 2,411,292,121 |
| （分配準備積立金） | 550,708,538 | 566,948,923 |
| 元本等合計 | 43,044,670,220 | 25,293,458,933 |
| 純資産の部合計 | 43,044,670,220 | 25,293,458,933 |
| 負債・純資産合計 | 43,746,612,510 | 25,839,778,929 |
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