臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2025/02/04 9:04
- 【資料】
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提出理由
「米国好配当リバランスオープン(年4回決算型)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
米国好配当リバランスオープン(年4回決算型)
| 計算期間 | 第5計算期間 自 2024年10月25日 至 2025年 1月24日 |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 1,100円 |
| 期末純資産総額 | 41,818,843,746円 |
| 期末受益権口数 | 37,962,601,166口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 11,016円 |
| 期中騰落率 | 1.4% |
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