有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/10/25-2026/04/24)
①【純資産の推移】
米国好配当リバランスオープン(年4回決算型)
米国好配当リバランスオープン(年4回決算型)
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (2024年 4月24日) | 23,597,173,541 | 23,728,048,796 | 1.1572 | 1.1652 |
| 第2特定期間末 | (2024年10月24日) | 40,579,242,506 | 40,825,440,340 | 1.1946 | 1.2026 |
| 第3特定期間末 | (2025年 4月24日) | 41,431,190,811 | 45,785,011,240 | 0.9314 | 1.0454 |
| 第4特定期間末 | (2025年10月24日) | 43,044,670,220 | 43,385,327,016 | 1.0761 | 1.0841 |
| 第5特定期間末 | (2026年 4月24日) | 25,293,458,933 | 28,764,092,895 | 1.1054 | 1.2194 |
| 2025年 4月末日 | 41,844,845,389 | ― | 0.9412 | ― | |
| 5月末日 | 43,758,036,969 | ― | 0.9591 | ― | |
| 6月末日 | 44,653,713,074 | ― | 0.9739 | ― | |
| 7月末日 | 46,487,735,627 | ― | 1.0367 | ― | |
| 8月末日 | 45,027,738,549 | ― | 1.0422 | ― | |
| 9月末日 | 43,013,969,973 | ― | 1.0378 | ― | |
| 10月末日 | 42,194,059,722 | ― | 1.0658 | ― | |
| 11月末日 | 41,932,570,103 | ― | 1.1222 | ― | |
| 12月末日 | 38,930,321,545 | ― | 1.1301 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 31,647,995,739 | ― | 1.0549 | ― | |
| 2月末日 | 30,638,046,522 | ― | 1.1395 | ― | |
| 3月末日 | 26,862,031,048 | ― | 1.1157 | ― | |
| 4月末日 | 24,988,930,504 | ― | 1.1025 | ― | |
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