有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/10/25-2024/04/24)

(3)【信託報酬等】
■ 信託報酬の総額及びその配分
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に年率1.287%(税抜1.17%)を乗じて得た額とします。信託報酬は日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。
信託報酬は、「委託会社」、「販売会社」及び「受託会社」の間で次のように配分します。

委託会社	年率0.385%(税抜0.35%)	委託した資金の運用の対価です。
販売会社	年率0.880%(税抜0.80%)	運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価です。
受託会社	年率0.022%(税抜0.02%)	運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価です。

<実質的な信託報酬の総額>「Collis Trust‐CROCI US Dividend Equity Fund」の信託報酬等は、計算期間を通じて毎日、当該ファンドの投資信託財産の純資産総額に年率0.19%程度を乗じて得た額です。
「Collis Trust‐CROCI US Dividend Equity Fund」の報酬には、運用会社、受託会社、管理事務代行会社への報酬が含まれます。ただし、これらの報酬の中には取引頻度に応じた額や最低支払額が設定されているものがあるため、取引頻度や資産規模などにより上記料率を上回る場合があります。
なお、最低支払額として、運用会社に対し年90,000ユーロ、受託会社に対し年15,000米ドル、管理事務代行会社に対し年45,000米ドルが設定されています。
また、「Collis Trust‐CROCI US Dividend Equity Fund」にて行われる担保付スワップ取引において、年率0.50%が指数手数料として当該スワップ取引の日々の評価額から差し引かれます。
「マネー・インベストメント・マザーファンドⅡ」には、信託報酬はありません。
ファンドは、「Collis Trust‐CROCI US Dividend Equity Fund」を組入れて運用を行いますので、ファンドの信託報酬に投資対象ファンドの信託報酬等を含めた実質的な信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率1.977%程度を乗じて得た額となります。
ただし、実質的な信託報酬は目安であり、組入れた投資信託証券の実際の組入比率により変動します。
■ 信託報酬の支払い時期
毎計算期末または信託終了のとき、投資信託財産中から支弁します。