剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	当期自 2023年10月17日至 2024年 3月15日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△7,952
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-
剰余金増加額又は欠損金減少額	119,558
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	119,558
剰余金減少額又は欠損金増加額	109,577
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	109,577
分配金	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	84,963

2024/06/13 9:10

#2 注記表（連結）

2024/06/13 9:10

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2024年 3月15日現在
元本	20,881,109,362
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,529,440,698

注記表

2024/06/13 9:10