有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/11/06-2023/12/06)

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
① ファンドの目的
当ファンドは、主としてスパークス・ミディアム・レバレッジドL&Sマザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)を通じて、わが国の株式市場全体の動向による価格変動リスクを抑制しつつ、絶対値基準での信託財産の中・長期的な安定的成長を図ることを目標に運用します。
その目的達成のため、将来の成長の見込まれる株式、過小評価されている株式を取得し、一方過大評価されている魅力の乏しい株式を空売りする運用およびその他の派生商品を利用した運用を行います。投資対象は円建て資産としますが、日本企業が海外で発行した円建て転換社債なども対象とします。
② 信託金の限度額
委託会社は、受託会社と合意のうえ、2,000億円を限度として信託金を追加することができます。なお、委託会社は、受託会社と合意のうえ、上記の限度額を変更することができます。
③ 基本的性格
当ファンドは、一般社団法人投資信託協会が定める商品分類方法において、「追加型投信/国内/株式/特殊型(ロング・ショート型)」に分類されます。
※当ファンドは、課税上は株式投資信託として取扱われます。
<商品分類表>

単位型・追加型	投資対象地域	投資対象資産 (収益の源泉)	補足分類
	国内	株式
単位型投信		債券	インデックス型
	海外	不動産投信
追加型投信		その他資産 ( )	特殊型 (ロング・ショート型)
	内外	資産複合

(注)当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
 
<商品分類定義>

1.単位型投信・追加型投信による商品分類	:	追加型投信 ※一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。
2.投資対象地域による 商品分類	:	国内 ※目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
3.投資対象資産 (収益の源泉)による 商品分類	:	株式 ※目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
4.補足分類による 商品分類	:	特殊型(ロング・ショート型) ※目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいいます。

 
<属性区分表>

投資対象資産	決算頻度	投資対象地域	投資形態	特殊型
株式	年1回	グローバル	ファミリーファンド	ブル・ベア型
一般	年2回	日本	ファンド・オブ・ ファンズ	条件付運用型
大型株	年4回	北米		ロング・ショート型
中小型株	年6回 (隔月)	欧州		その他 ( )
債券		アジア
一般	年12回 (毎月)	オセアニア
公債		中南米
社債	日々	アフリカ
その他債券	その他 ( )	中近東 (中東)
クレジット 属性 ( )
		エマージング
不動産投信
その他資産 (投資信託証券 (株式 一般))
資産複合 ( )

(注)当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
(注)ファミリーファンド、ファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて投資収益の源泉となる資産へ投資しますので、商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。
 
<属性区分定義>

・投資対象資産による 属性区分	:	その他資産(投資信託証券(株式 一般)) ※目論見書又は投資信託約款において、投資信託証券を通じて主として株式のうち大型株、中小型株属性にあてはまらないすべてのものに投資する旨の記載があるものをいいます。
・決算頻度による 属性区分	:	年1回 ※目論見書又は投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいいます。
・投資対象地域による 属性区分	:	日本 ※目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
・投資形態による 属性区分	:	ファミリーファンド ※目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象として投資するものをいいます。
・特殊型による 属性区分	:	ロング・ショート型 ※目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右されにくい収益の追求を目指す旨若しくはロング・ショート戦略により収益の追求を目指す旨の記載があるものをいいます。

 

※上記の記載は、一般社団法人投資信託協会が定める分類方法に基づく商品分類および属性区分を、委託会社が目論見書又は約款の記載内容等にて、分類し記載しております。 なお、当ファンドが該当しない商品分類および属性区分につきましては、一般社団法人投資信託協会のホームページ(https://www.toushin.or.jp/)をご参照ください。

④ ファンドの特色
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中程度の精度で自動的に生成された説明" title=""> 
 
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