半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/12/07-2024/12/06)
(1)【投資状況】
(参考)スパークス・ミディアム・レバレッジドL&Sマザーファンドの投資状況
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率 |
| (円) | (%) | ||
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 514,808,126 | 99.18 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 4,249,413 | 0.82 | |
| 合計(純資産総額) | 519,057,539 | 100.00 | |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率 |
| (円) | (%) | ||
| 株式 | 日本 | 44,419,323,500 | 79.80 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 11,245,984,816 | 20.20 | |
| 合計(純資産総額) | 55,665,308,316 | 100.00 | |
| (注)信用取引により売り建てている株式(日本)の時価合計は12,957,415,280円、投資比率は23.28%です。株価指数先物取引の売建てを行っており、時価合計は12,487,835,000円、投資比率は22.43%です。株価指数オプション(プット)の買建てを行っており、時価合計は81,000,000円、投資比率は0.15%です。 | |||
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