ニッセイ・S米国株式500インデックスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年9月20日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 17,358 |
| コール・ローン | 1,528,410 |
| 親投資信託受益証券 | 9,707,815,128 |
| 未収入金 | 15,462,583 |
| 流動資産計 | 9,724,823,479 |
| 資産の部合計 | 9,724,823,479 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 15,432,444 |
| 未払受託者報酬 | 446,151 |
| 未払委託者報酬 | 1,115,424 |
| その他未払費用 | 29,677 |
| 流動負債計 | 17,023,696 |
| 負債の部合計 | 17,023,696 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 7,759,904,467 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,947,895,316 |
| （分配準備積立金） | 193,605,596 |
| 元本等合計 | 9,707,799,783 |
| 純資産の部合計 | 9,707,799,783 |
| 負債・純資産合計 | 9,724,823,479 |
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