楽天・プラス・S&P500インデックス・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年7月16日 | 2025年7月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 307,226,981 | 1,002,110,701 |
| 親投資信託受益証券 | 249,916,622,718 | 614,942,900,032 |
| 未収入金 | － | 4,056,000 |
| 未収利息 | 84 | 9,609 |
| 流動資産計 | 250,223,849,783 | 615,949,076,342 |
| 資産の部合計 | 250,223,849,783 | 615,949,076,342 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 271,114,804 | 799,097,230 |
| 未払受託者報酬 | 8,125,081 | 46,427,765 |
| 未払委託者報酬 | 25,331,114 | 144,745,329 |
| その他未払費用 | 1,993,896 | 14,613,460 |
| 流動負債計 | 306,564,895 | 1,004,883,784 |
| 負債の部合計 | 306,564,895 | 1,004,883,784 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 174,709,088,064 | 410,049,922,557 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 75,208,196,824 | 204,894,270,001 |
| （分配準備積立金） | 34,844,667,373 | 64,717,715,145 |
| 元本等合計 | 249,917,284,888 | 614,944,192,558 |
| 純資産の部合計 | 249,917,284,888 | 614,944,192,558 |
| 負債・純資産合計 | 250,223,849,783 | 615,949,076,342 |
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