- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/07/17-2025/07/15)
| Ⅰ 資産総額 | 636,017,452,253 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,257,555,677 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 634,759,896,576 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 412,150,066,445 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5401 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 636,017,452,253 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,257,555,677 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 634,759,896,576 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 412,150,066,445 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5401 | 円 |
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