楽天・プラス・オールカントリー株式インデックス・ファンドの流動資産の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

			(単位:千円)
資産の部
流動資産
現金・預金		2,583,332		3,039,442

2026/04/15 9:24

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2025年 7月15日現在	2026年 1月15日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	804,940,266	1,089,678,221

注記表

2026/04/15 9:24

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2025年 7月15日現在	2026年 1月15日現在
資産の部
流動資産
預金	1,025,782,174	1,601,753,648

注記表

2026/04/15 9:24

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2025年 7月15日現在	2026年 1月15日現在
資産の部
流動資産
預金	123,763,822	119,903,278

注記表

2026/04/15 9:24