米ドル建シティグループ社債⁄国際分散投資戦略ファンド2023-11の剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 全期間

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第1期自 2023年11月30日至 2024年12月19日	第2期自 2024年12月20日至 2025年12月19日
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	9,618,568
剰余金減少額又は欠損金増加額	11,370,187	-
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	11,370,187	-
分配金	-	-

2026/03/19 9:09