有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/11/30-2024/12/19)
| (2025年 1月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 5,244,509,445 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,262,883 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,238,246,562 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,327,329,120 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9833 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,833 | 円) |
| (2025年 1月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 5,244,509,445 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,262,883 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,238,246,562 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,327,329,120 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9833 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,833 | 円) |
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