- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/12/20-2026/12/21)
【米ドル建シティグループ社債/国際分散投資戦略ファンド2023-11】
| 期 間 | 設定口数(口) | 解約口数(口) | 発行済み口数(口) | |
| 第1期計算期間 | 2023年11月30日～2024年12月19日 | 5,424,071,155 | 74,172,324 | 5,349,898,831 |
| 第2期計算期間 | 2024年12月20日～2025年12月19日 | ― | 344,472,388 | 5,005,426,443 |
| 第3期中間計算期間 | 2025年12月20日～2026年 6月19日 | ― | 324,383,685 | 4,681,042,758 |
| (注1)第1期計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。 (注2)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。 |
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