有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/12/20-2025/12/19)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| アメリカ | 社債券 | CITIGROUP 001 28/11/30 | 33,897,800 | 14,520.87 | 4,922,255,471 | 14,961.87 | 5,071,746,192 | 0.000 | 2028/11/30 | 98.02 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 社債券 | 98.02 |
| 合計 | 98.02 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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