有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/10/31-2024/03/15)

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に対して、年率1.199%(税抜1.090%)を乗じて得た額とします。
※この他にマザーファンドを通じて投資する上場投資信託証券(ETF)には運用等にかかる費用がかかりますが、上場投資信託証券(ETF)への投資比率は固定されていないため、事前に料率・上限額等を示すことができません。
② 信託報酬の配分
信託報酬の配分(年率/税抜)は、以下の通りとします。

信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率
委託会社	販売会社	受託会社
0.53%	0.53%	0.03%

※表中の率は税抜です。別途消費税がかかります。

役務の内容
委託会社	委託した資金の運用の対価
販売会社	運用報告書など各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供などの対価
受託会社	運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価

③ 支払時期
信託報酬(信託報酬に係る消費税等相当額を含みます。)は、日々計上され、毎計算期末または信託終了のときに、信託財産から支払われます。