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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/09/17-2026/03/16)

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【提出】: 2026/06/16 9:15
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,610,605,586	99.79
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	5,623,911	0.21
合計(純資産総額)		2,616,229,497	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	―	530,363,439	△20.27

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/09/17-2026/03/16)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/03/18-2025/09/16)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/09/18-2025/03/17)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/03/16-2024/09/17)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/10/31-2024/03/15)

開示資料

決算

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