有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/12/22-2025/03/26)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期 2025年3月26日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 4,171,961 |
| コール・ローン | 23,672,206 |
| 社債券 | 2,741,101,183 |
| 派生商品評価勘定 | 784,842 |
| 未収利息 | 13,264,855 |
| 差入委託証拠金 | 50,459,498 |
| 流動資産合計 | 2,833,454,545 |
| 資産合計 | 2,833,454,545 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 15,850,578 |
| 未払受託者報酬 | 468,188 |
| 未払委託者報酬 | 14,045,169 |
| その他未払費用 | 188,154 |
| 流動負債合計 | 30,552,089 |
| 負債合計 | 30,552,089 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | ※1 2,802,925,803 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △23,347 |
| 元本等合計 | 2,802,902,456 |
| 純資産合計 | 2,802,902,456 |
| 負債純資産合計 | 2,833,454,545 |
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