- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/12/22-2025/03/26)
| 2025年3月31日 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,821,204,278円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,078,269円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,806,126,009円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,802,925,803口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0011円 |
| 2025年3月31日 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,821,204,278円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,078,269円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,806,126,009円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,802,925,803口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0011円 |
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