- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/12/22-2025/03/26)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.主要銘柄の明細 |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 利率(%) 償還期限 (年/月/日) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | SOFTBANK CORP | アメリカ | 社債券 | 1,400,000 | 96.78 202,599,600 | 99.43 208,149,483 | 6.875000 永久債 | 7.42 |
| 2 | JT International Financial Services BV | ユーロ | 社債券 | 1,300,000 | 94.56 199,256,451 | 96.90 204,189,032 | 2.875000 2083/10/07 | 7.28 |
| 3 | 3 野村HD劣後FR | 日本 | 社債券 | 200,000,000 | 99.85 199,710,000 | 99.62 199,248,400 | 1.300000 永久債 | 7.10 |
| 4 | 19 三菱UFJFG劣FR | 日本 | 社債券 | 200,000,000 | 101.29 202,598,000 | 99.61 199,223,200 | 1.963000 永久債 | 7.10 |
| 5 | 13三井住友FG劣FR | 日本 | 社債券 | 200,000,000 | 100.93 201,878,000 | 99.29 198,588,800 | 1.889000 永久債 | 7.08 |
| 6 | 2 東京建物劣FR | 日本 | 社債券 | 200,000,000 | 104.58 209,179,000 | 99.05 198,116,800 | 2.150000 2059/03/15 | 7.06 |
| 7 | 15みずほFG劣後FR | 日本 | 社債券 | 200,000,000 | 100.38 200,766,000 | 98.72 197,441,000 | 1.785000 永久債 | 7.04 |
| 8 | 1 日本航空劣後FR | 日本 | 社債券 | 200,000,000 | 101.30 202,600,000 | 97.93 195,875,200 | 1.600000 2058/10/11 | 6.98 |
| 9 | 1 第一生命劣後FR | 日本 | 社債券 | 200,000,000 | 99.44 198,888,000 | 96.97 193,949,600 | 1.220000 永久債 | 6.91 |
| 10 | 2 パナソニツク 劣後FR | 日本 | 社債券 | 200,000,000 | 98.10 196,200,000 | 96.34 192,681,000 | 0.885000 2081/10/14 | 6.87 |
| 11 | ASAHI MUTUAL LIFE INSURANCE CO | アメリカ | 社債券 | 1,000,000 | 102.83 153,751,416 | 104.09 155,639,853 | 6.900000 2079/12/31 | 5.55 |
| 12 | 1 NTN 劣後FR | 日本 | 社債券 | 100,000,000 | 99.62 99,622,000 | 99.56 99,564,200 | 2.500000 2051/03/18 | 3.55 |
| 13 | 1芙蓉総合リース劣FR | 日本 | 社債券 | 100,000,000 | 102.96 102,968,000 | 99.04 99,044,100 | 1.849000 2057/12/14 | 3.53 |
| 14 | 6 三井住友トラ劣FR | 日本 | 社債券 | 100,000,000 | 99.01 99,010,000 | 97.11 97,113,900 | 1.390000 永久債 | 3.46 |
| 15 | 1 かんぽ生命劣FR | 日本 | 社債券 | 100,000,000 | 100.04 100,047,000 | 96.65 96,650,900 | 1.000000 2049/01/29 | 3.44 |
| 16 | 1 帝人 劣後FR | 日本 | 社債券 | 100,000,000 | 96.82 96,821,000 | 95.33 95,339,200 | 0.750000 2051/07/21 | 3.40 |
| 17 | NISSAN MOTOR ACCEPTANCE COMPANY LL | アメリカ | 社債券 | 600,000 | 85.63 76,825,768 | 89.79 80,552,404 | 2.450000 2028/09/15 | 2.87 |
| 18 | NISSAN MOTOR CO LTD | ユーロ | 社債券 | 200,000 | 96.32 31,223,739 | 98.02 31,776,756 | 3.201000 2028/09/17 | 1.13 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 社債券 | 97.76% |
| 合計 | 97.76% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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