日本企業社債ファンド2023-12

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/03/27-2026/03/26)

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【提出】: 2026/06/19 9:30
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

③【その他投資資産の主要なもの】

(単位:円)

種類	地域	資産名	買建/ 売建	数量	簿価	時価	投資比率
債券先物取引	アメリカ	US 2YR NOTE JUN 26	売建	7	233,900,971	232,077,064	△9.07%
	ドイツ	EURO-SCHATZ JUN 26	売建	12	234,821,877	232,758,295	△9.09%
為替予約取引	日本	米ドル売/円買 2026年6月	売建	2,460,100	390,108,389	391,191,325	△15.28%
		ユーロ売/円買 2026年6月	売建	1,505,600	276,640,901	275,384,176	△10.76%

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	債券先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(注4)	為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/03/27-2026/03/26)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/12/22-2025/03/26)

開示資料

決算

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