- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/12/22-2025/03/26)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | |
| 第1期 自 2023年12月22日 至 2025年3月26日 | |
| 営業収益 | |
| 受取利息 | 88,493,426 |
| 有価証券売買等損益 | △29,168,530 |
| 派生商品取引等損益 | 14,323,386 |
| 為替差損益 | △50,297,862 |
| その他収益 | ※1 2,135,121 |
| 営業収益合計 | 25,485,541 |
| 営業費用 | |
| 支払利息 | 42,131 |
| 受託者報酬 | 839,939 |
| 委託者報酬 | 25,197,968 |
| その他費用 | 389,559 |
| 営業費用合計 | 26,469,597 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △984,056 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △984,056 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △984,056 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 960,709 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 960,709 |
| 分配金 | ※2 - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △23,347 |
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