つみたてiシェアーズ米国株式(S&P500)インデックス・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年5月2日 | 2025年11月2日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 4,672,597 |
| 親投資信託受益証券 | 5,868,163,606 | 8,606,293,572 |
| 未収入金 | 8,171,119 | 15,664,204 |
| 流動資産計 | 5,876,334,725 | 8,626,630,373 |
| 資産の部合計 | 5,876,334,725 | 8,626,630,373 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 8,171,119 | 16,457,073 |
| 未払受託者報酬 | 440,894 | 597,909 |
| 未払委託者報酬 | 323,323 | 438,461 |
| その他未払費用 | 196,020 | 320,360 |
| 流動負債計 | 9,131,356 | 17,813,803 |
| 負債の部合計 | 9,131,356 | 17,813,803 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,801,631,854 | 5,457,505,739 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,065,571,515 | 3,151,310,831 |
| （分配準備積立金） | 163,603,391 | 148,053,502 |
| 元本等合計 | 5,867,203,369 | 8,608,816,570 |
| 純資産の部合計 | 5,867,203,369 | 8,608,816,570 |
| 負債・純資産合計 | 5,876,334,725 | 8,626,630,373 |
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