SMT iPlus全世界株式の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年5月26日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 10,029,295 |
| 親投資信託受益証券 | 1,709,772,096 |
| 未収入金 | 4,512,540 |
| 未収利息 | 55 |
| 流動資産計 | 1,724,313,986 |
| 資産の部合計 | 1,724,313,986 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 13,673,931 |
| 未払受託者報酬 | 113,415 |
| 未払委託者報酬 | 2,371,268 |
| その他未払費用 | 28,296 |
| 流動負債計 | 16,186,910 |
| 負債の部合計 | 16,186,910 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,380,957,873 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 327,169,203 |
| 元本等合計 | 1,708,127,076 |
| 純資産の部合計 | 1,708,127,076 |
| 負債・純資産合計 | 1,724,313,986 |
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