SMT iPlus全世界株式の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年9月9日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 17,531,985 |
| 親投資信託受益証券 | 2,019,178,309 |
| 未収利息 | 104 |
| 流動資産計 | 2,036,710,398 |
| 資産の部合計 | 2,036,710,398 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 9,830,431 |
| 未払受託者報酬 | 126,482 |
| 未払委託者報酬 | 6,513,725 |
| その他未払費用 | 31,581 |
| 流動負債計 | 16,502,219 |
| 負債の部合計 | 16,502,219 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,777,322,161 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 242,886,018 |
| （分配準備積立金） | 16,207,895 |
| 元本等合計 | 2,020,208,179 |
| 純資産の部合計 | 2,020,208,179 |
| 負債・純資産合計 | 2,036,710,398 |
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