有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/09/10-2025/09/08)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2024年 9月 9日現在) | 第2期 (2025年 9月 8日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,531,985 | 22,947,097 |
| 親投資信託受益証券 | 2,019,178,309 | 8,218,407,736 |
| 未収利息 | 104 | 292 |
| 流動資産合計 | 2,036,710,398 | 8,241,355,125 |
| 資産合計 | 2,036,710,398 | 8,241,355,125 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 9,830,431 | 11,179,789 |
| 未払受託者報酬 | 126,482 | 787,780 |
| 未払委託者報酬 | 6,513,725 | 6,671,673 |
| その他未払費用 | 31,581 | 196,883 |
| 流動負債合計 | 16,502,219 | 18,836,125 |
| 負債合計 | 16,502,219 | 18,836,125 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,777,322,161 | 5,782,008,235 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 242,886,018 | 2,440,510,765 |
| (分配準備積立金) | 16,207,895 | 901,766,892 |
| 元本等合計 | 2,020,208,179 | 8,222,519,000 |
| 純資産合計 | 2,020,208,179 | 8,222,519,000 |
| 負債純資産合計 | 2,036,710,398 | 8,241,355,125 |
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