SMT iPlus米国株式の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年12月8日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/09/10-2025/09/08)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年9月9日 | 2025年9月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,457,679 | 1,304,112 |
| 親投資信託受益証券 | 724,765,536 | 994,256,971 |
| 未収利息 | 26 | 16 |
| 流動資産計 | 729,223,241 | 995,561,099 |
| 資産の部合計 | 729,223,241 | 995,561,099 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,928,562 | 531,571 |
| 未払受託者報酬 | 46,670 | 99,427 |
| 未払委託者報酬 | 2,403,509 | 149,092 |
| その他未払費用 | 11,630 | 24,797 |
| 流動負債計 | 4,390,371 | 804,887 |
| 負債の部合計 | 4,390,371 | 804,887 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 622,727,537 | 692,144,656 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 102,105,333 | 302,611,556 |
| （分配準備積立金） | 8,686,046 | 137,139,349 |
| 元本等合計 | 724,832,870 | 994,756,212 |
| 純資産の部合計 | 724,832,870 | 994,756,212 |
| 負債・純資産合計 | 729,223,241 | 995,561,099 |
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