有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/11/27-2024/09/09)

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【提出】
2024/12/09 9:00
【資料】
PDFをみる
【項目】
53項目

(2024年 9月30日現在)

Ⅰ 資産総額779,794,771円
Ⅱ 負債総額3,234,516円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)776,560,255円
Ⅳ 発行済口数630,835,309口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2310円
(1万口当たり純資産額)(12,310円)

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