野村アバンティス世界株式ファンドAコース(野村SMA・EW向け)、野村アバンティス世界株式ファンドBコース(野村SMA・EW向け)の損益計算書

【提出】

2026年2月27日 9:23

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/12/07-2025/12/08)

【閲覧】

個別決算

損益計算書
勘定科目	自 2023年12月7日至 2024年12月6日	自 2024年12月7日至 2025年12月8日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	2,839	9,694
有価証券売買等損益	28,212,304	25,918,194
為替差損益	-5,568,630	-14,329,211
営業収益合計	22,646,513	11,598,677
営業費用
支払利息	9	－
受託者報酬	25,342	30,536
委託者報酬	227,957	274,650
その他費用	11,376	11,279
営業費用合計	264,684	316,465
営業利益又は営業損失（△）	22,381,829	11,282,212
経常利益又は経常損失（△）	22,381,829	11,282,212
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	22,381,829	11,282,212
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	6,806,926	27,486
中間剰余金又は中間欠損金（△）	45,778,891	36,125,066
剰余金増加額又は欠損金減少額	33,234,507	8,859,921
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	33,234,507	8,859,921
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,497,311	29,723,239
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,497,311	29,723,239
分配金	87,302	45,233