野村アバンティス世界株式ファンドAコース(野村SMA・EW向け)、野村アバンティス世界株式ファンドBコース(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年12月8日 | 2026年6月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,379,382 | 3,407,637 |
| 親投資信託受益証券 | 124,367,076 | 195,032,290 |
| 派生商品評価勘定 | 1,040,419 | － |
| 未収利息 | 18 | 69 |
| 流動資産計 | 126,786,895 | 198,439,996 |
| 資産の部合計 | 126,786,895 | 198,439,996 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 1,360,946 |
| 未払収益分配金 | 45,233 | － |
| 未払金 | － | 45,462 |
| 未払受託者報酬 | 14,791 | 15,920 |
| 未払委託者報酬 | 133,042 | 143,268 |
| その他未払費用 | 2,153 | 2,327 |
| 流動負債計 | 195,219 | 1,567,923 |
| 負債の部合計 | 195,219 | 1,567,923 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 90,466,610 | 127,575,130 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 36,125,066 | 69,296,943 |
| （分配準備積立金） | 17,536,124 | 14,281,460 |
| 元本等合計 | 126,591,676 | 196,872,073 |
| 純資産の部合計 | 126,591,676 | 196,872,073 |
| 負債・純資産合計 | 126,786,895 | 198,439,996 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
