有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/11/06-2023/12/06)

(1)【投資状況】
野村アバンティス世界株式ファンド Aコース(野村SMA・EW向け)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	58,298,488	98.89
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	650,772	1.10
合計(純資産総額)		58,949,260	100.00

野村アバンティス世界株式ファンド Bコース(野村SMA・EW向け)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	271,575,699	98.99
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,769,722	1.00
合計(純資産総額)		274,345,421	100.00

(参考)野村アバンティス米国株式マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	アメリカ	221,293,791	97.16
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	6,448,199	2.83
合計(純資産総額)		227,741,990	100.00

(参考)野村アバンティス世界(除く米国)株式マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	アメリカ	99,518,056	97.43
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,621,293	2.56
合計(純資産総額)		102,139,349	100.00