野村アバンティス米国小型株ファンドAコース(野村SMA・EW向け)、野村アバンティス米国小型株ファンドBコース(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年12月6日 | 2025年12月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 604,267 | 3,216,565 |
| コール・ローン | 11,902,174 | 2,559,475 |
| 投資信託受益証券 | 415,524,603 | 354,211,822 |
| 親投資信託受益証券 | 10,010 | 10,055 |
| 派生商品評価勘定 | 10,750,485 | － |
| 未収利息 | 77 | 34 |
| 流動資産計 | 438,791,616 | 359,997,951 |
| 資産の部合計 | 438,791,616 | 359,997,951 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 43,643 | 649,843 |
| 未払収益分配金 | 174,346 | 146,864 |
| 未払受託者報酬 | 23,309 | 41,638 |
| 未払委託者報酬 | 209,757 | 374,673 |
| その他未払費用 | 3,436 | 6,182 |
| 流動負債計 | 454,491 | 1,219,200 |
| 負債の部合計 | 454,491 | 1,219,200 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 348,692,721 | 293,729,005 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 89,644,404 | 65,049,746 |
| （分配準備積立金） | 29,063,152 | 18,004,276 |
| 元本等合計 | 438,337,125 | 358,778,751 |
| 純資産の部合計 | 438,337,125 | 358,778,751 |
| 負債・純資産合計 | 438,791,616 | 359,997,951 |
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