- 有報資料
- 22項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/12/07-2025/12/08)
(1)【中間貸借対照表】
| 第2期 (2024年12月 6日現在) | 第3期中間計算期間末 (2025年 6月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 604,267 | 1,034,101 |
| コール・ローン | 11,902,174 | 7,786,400 |
| 投資信託受益証券 | 415,524,603 | 402,889,631 |
| 親投資信託受益証券 | 10,010 | 10,029 |
| 派生商品評価勘定 | 10,750,485 | 2,808,358 |
| 未収入金 | - | 197,365 |
| 未収利息 | 77 | 104 |
| 流動資産合計 | 438,791,616 | 414,725,988 |
| 資産合計 | 438,791,616 | 414,725,988 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 43,643 | 3,936 |
| 未払収益分配金 | 174,346 | - |
| 未払受託者報酬 | 23,309 | 48,530 |
| 未払委託者報酬 | 209,757 | 436,723 |
| その他未払費用 | 3,436 | 7,213 |
| 流動負債合計 | 454,491 | 496,402 |
| 負債合計 | 454,491 | 496,402 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 348,692,721 | 390,170,606 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 89,644,404 | 24,058,980 |
| (分配準備積立金) | 29,063,152 | 22,323,932 |
| 元本等合計 | 438,337,125 | 414,229,586 |
| 純資産合計 | 438,337,125 | 414,229,586 |
| 負債純資産合計 | 438,791,616 | 414,725,988 |
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