有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/11/06-2023/12/06)

(1)【投資状況】
野村アバンティス米国小型株ファンド Aコース(野村SMA・EW向け)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	アメリカ	33,111,461	97.58
親投資信託受益証券	日本	9,999	0.02
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	807,765	2.38
合計(純資産総額)		33,929,225	100.00

野村アバンティス米国小型株ファンド Bコース(野村SMA・EW向け)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	アメリカ	205,394,132	78.68
親投資信託受益証券	日本	9,999	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	55,642,584	21.31
合計(純資産総額)		261,046,715	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	30,021,756	0.78
特殊債券	日本	349,195,635	9.08
社債券	日本	10,015,210	0.26
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,455,283,950	89.87
合計(純資産総額)		3,844,516,551	100.00