野村アバンティス新興国株ファンドAコース(野村SMA・EW向け)、野村アバンティス新興国株ファンドBコース(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年12月6日 | 2024年12月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 3,004 | 125,982 |
| コール・ローン | 192,648 | 1,096,110 |
| 投資信託受益証券 | 13,692,794 | 112,336,836 |
| 親投資信託受益証券 | 10,000 | 10,010 |
| 派生商品評価勘定 | 172,099 | 2,620,046 |
| 未収利息 | － | 7 |
| 流動資産計 | 14,070,545 | 116,188,991 |
| 資産の部合計 | 14,070,545 | 116,188,991 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 52,025 |
| 未払受託者報酬 | 195 | 5,126 |
| 未払委託者報酬 | 1,714 | 46,107 |
| その他未払費用 | 26 | 706 |
| 流動負債計 | 1,935 | 103,964 |
| 負債の部合計 | 1,935 | 103,964 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,956,354 | 104,051,962 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 112,256 | 12,033,065 |
| （分配準備積立金） | 21,556 | 1,696,030 |
| 元本等合計 | 14,068,610 | 116,085,027 |
| 純資産の部合計 | 14,068,610 | 116,085,027 |
| 負債・純資産合計 | 14,070,545 | 116,188,991 |
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