有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/12/07-2024/12/06)

(1)【投資状況】
野村アバンティス新興国株ファンド Aコース(野村SMA・EW向け)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	アメリカ	114,381,666	99.82
親投資信託受益証券	日本	10,011	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	192,848	0.16
合計(純資産総額)		114,584,525	100.00

野村アバンティス新興国株ファンド Bコース(野村SMA・EW向け)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	アメリカ	4,805,897,250	98.28
親投資信託受益証券	日本	10,011	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	83,778,912	1.71
合計(純資産総額)		4,889,686,173	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	20,001,708	0.68
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,880,807,859	99.31
合計(純資産総額)		2,900,809,567	100.00