有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/06/11-2025/06/10)
| (2025年 6月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 303,450,415 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 739,914 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 302,710,501 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 235,125,779 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2874 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,874 | 円) |
| (2025年 6月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 303,450,415 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 739,914 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 302,710,501 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 235,125,779 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2874 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,874 | 円) |
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