有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/06/11-2025/06/10)

外国株式インデックス マザーファンド
貸借対照表

	2025年 6月10日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	7,330,598,080
コール・ローン	438,651,422
株式	798,022,145,140
投資信託受益証券	131,931,083
投資証券	14,186,311,714
派生商品評価勘定	756,354,225
未収入金	102,944,483
未収配当金	1,022,396,742
未収利息	5,614
差入委託証拠金	5,414,488,861
流動資産合計	827,405,827,364
資産合計	827,405,827,364
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	880,896
前受金	755,685,034
未払解約金	333,933,912
流動負債合計	1,090,499,842
負債合計	1,090,499,842
純資産の部
元本等
元本	116,725,571,679
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	709,589,755,843
元本等合計	826,315,327,522
純資産合計	826,315,327,522
負債純資産合計	827,405,827,364

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	2025年 6月10日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)株式
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
	(2)新株予約権証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(金融商品取引所等に上場されるまでの間は、気配相場又は取得価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
	(3)投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
	(4)投資証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	(1)先物取引
	株価指数先物取引 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
	(2)為替予約取引
	個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。 当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るものであります。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金
	株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。
	(2)派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
	(3)為替予約取引による為替差損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2025年 6月10日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数		116,725,571,679口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	7.0791円
		(1万口当たり純資産額)	(70,791円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	2025年 6月10日現在
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、株価指数先物取引及び為替予約取引を行っております。株価指数先物取引に係る主要なリスクは、株価の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2.金融商品の時価等に関する事項

	2025年 6月10日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
	(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記) 元本の移動

区分	2025年 6月10日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2024年 6月11日
期首元本額	115,658,546,387円
期中追加設定元本額	16,491,080,329円
期中一部解約元本額	15,424,055,037円
期末元本額	116,725,571,679円
期末元本額の内訳
SBI資産設計オープン(資産成長型)	1,256,809,470円
SBI資産設計オープン(分配型)	4,795,164円
SMT グローバル株式インデックス・オープン	34,035,354,433円
世界経済インデックスファンド	15,832,987,225円
外国株式インデックス・オープン	831,104,682円
DCマイセレクション25	496,900,456円
DCマイセレクション50	2,891,136,498円
DCマイセレクション75	3,850,911,265円
DC外国株式インデックス・オープン	13,878,154,669円
DCマイセレクションS25	412,516,087円
DCマイセレクションS50	2,066,278,740円
DCマイセレクションS75	2,446,964,016円
DCターゲット・イヤー ファンド2025	3,519,495円
DCターゲット・イヤー ファンド2035	106,428,612円
DCターゲット・イヤー ファンド2045	91,158,521円
DC世界経済インデックスファンド	8,766,140,035円
外国株式インデックス・オープン(SMA専用)	655,231,386円
マイセレクション50VA1(適格機関投資家専用)	1,390,416円
マイセレクション75VA1(適格機関投資家専用)	2,631,851円
外国株式インデックス・オープンVA1(適格機関投資家専用)	11,609,236円
バランス30VA1(適格機関投資家専用)	3,755,677円
バランス50VA1(適格機関投資家専用)	15,445,213円
バランス25VA2(適格機関投資家専用)	4,191,469円
バランス50VA2(適格機関投資家専用)	14,975,925円
バランスA(25)VA1(適格機関投資家専用)	64,126,983円
バランスB(37.5)VA1(適格機関投資家専用)	87,288,777円
バランスC(50)VA1(適格機関投資家専用)	721,884,969円
世界バランスVA1(適格機関投資家専用)	49,950,617円
世界バランスVA2(適格機関投資家専用)	9,892,511円
バランスD(35)VA1(適格機関投資家専用)	74,997,343円
バランスE(25)VA1(適格機関投資家専用)	25,026,628円
グローバル・バランスファンド・シリーズ1	726,561,852円
FOFs用外国株式インデックス・オープン(適格機関投資家専用)	605,676,799円
外国株式ファンド・シリーズ1	1,070,096,908円
コア投資戦略ファンド(安定型)	41,853,673円
コア投資戦略ファンド(成長型)	102,698,220円
分散投資コア戦略ファンドA	1,232,174,416円
分散投資コア戦略ファンドS	6,022,480,449円
DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	1,605,733,367円
DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型)	944,218,734円
コア投資戦略ファンド(切替型)	39,609,333円
世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	393,540,819円
世界経済インデックスファンド(債券シフト型)	20,157,027円
SMT インデックスバランス・オープン	89,985,306円
サテライト投資戦略ファンド(株式型)	22,709,525円
外国株式SMTBセレクション(SMA専用)	2,190,794,169円
SMT 世界経済インデックス・オープン	287,498,221円
SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型)	1,437,301,933円
SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型)	206,232,496円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン	5,990,947円
My SMT グローバル株式インデックス(ノーロード)	4,109,922,905円
グローバル経済コア	940,415,146円
SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型)	15,604,932円
DCターゲット・イヤー ファンド2055	6,424,387円
コア投資戦略ファンド(切替型ワイド)	34,295,194円
コア投資戦略ファンド(積極成長型)	12,401,043円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2030	203,136,971円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2040	224,323,760円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2050	106,661,646円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2060	138,895,358円
10資産分散投資ファンド	58,310,538円
グローバル10資産バランスファンド	24,918,702円
DC世界経済インデックスファンド(株式特化型)	21,656,826円
DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2035	9,513,870円
DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2040	8,287,077円
DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2045	4,116,240円
DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2050	3,184,229円
DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2055	1,782,155円
DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2060	630,448円
DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2065	694,277円
DCマイセレクションS50(2024-2026リスク抑制型)	104,286,362円
DC全世界株式インデックスファンド(オール・カントリー)	387,334,944円
DCターゲット・イヤー ファンド2065	18,255円
FOFs用 外国株式インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)	50,867,994円
外株インデックス・ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)	722,887,596円
外株インデックス・ファンド2(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)	816,640,318円
世界株式ファンド(適格機関投資家専用)	1,509,213,981円
FOFs用世界成長戦略ファンド(適格機関投資家専用)	120,589,797円
ダイナミック・リスクコントロール・バランス戦略ファンド(適格機関投資家専用)	47,388,589円
私募世界経済パッシブファンド(適格機関投資家専用)	76,090,392円
ファンドラップ運用戦略F(中庸型)(適格機関投資家専用)	104,246,934円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN1(適格機関投資家専用)	9,922円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN2(適格機関投資家専用)	12,624円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN3(適格機関投資家専用)	14,407円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN4(適格機関投資家専用)	18,269円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN5(適格機関投資家専用)	13,757円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN6(適格機関投資家専用)	9,420円
外国株式インデックスファンドT(一般投資家私募/適格機関投資家転売制限付)	599,201,106円
SMTAM海外バランスファンド2020-11(適格機関投資家専用)	145,490,791円
SMTAM海外バランスファンド2021-04(適格機関投資家専用)	160,339,947円
SMTAM海外バランスファンド2021-07(適格機関投資家専用)	158,971,813円
ダイナミック・リスクコントロール・バランス戦略ファンド2021-11(適格機関投資家専用)	37,876,194円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	2025年 6月10日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	14,041,199,470
投資信託受益証券	1,369,785
投資証券	118,005,223
合計	14,160,574,478

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「外国株式インデックス マザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引に関する注記)

株式関連

(2025年 6月10日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	13,260,167,788	-	14,015,852,822	755,685,034
合計		13,260,167,788	-	14,015,852,822	755,685,034

(注)1.時価の算定方法

株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。

3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

通貨関連

(2025年 6月10日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	311,254,045	-	311,042,340	△211,705
	アメリカドル	311,254,045	-	311,042,340	△211,705
合計		311,254,045	-	311,042,340	△211,705

(注)時価の算定方法

わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しております。

①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。

②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘 柄	株式数 (株)	評価額		備考
			単価	金額
アメリカドル	BAKER HUGHES CO	77,332	38.33	2,964,135.56
	CHENIERE ENERGY INC	18,099	228.78	4,140,689.22
	CHEVRON CORP	135,622	140.76	19,090,152.72
	CONOCOPHILLIPS	103,013	88.04	9,069,264.52
	COTERRA ENERGY INC	54,546	25.95	1,415,468.70
	DEVON ENERGY CORPORATION	50,256	32.65	1,640,858.40
	DIAMONDBACK ENERGY INC	15,274	142.13	2,170,893.62
	EOG RESOURCES INC	43,341	114.33	4,955,176.53
	EQT CORPORATION	43,539	54.90	2,390,291.10
	EXPAND ENERGY CORP	16,182	114.94	1,859,959.08
	EXXON MOBIL	349,119	104.97	36,647,021.43
	HALLIBURTON CO	70,302	21.00	1,476,342.00
	HESS CORP	24,509	136.63	3,348,664.67
	KINDER MORGAN INC	160,038	27.53	4,405,846.14
	MARATHON PETROLEUM CORP	25,448	160.27	4,078,550.96
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	53,768	43.24	2,324,928.32
	ONEOK INC	49,687	81.12	4,030,609.44
	PHILLIPS 66	32,122	116.10	3,729,364.20
	SCHLUMBERGER	110,422	34.12	3,767,598.64
	TARGA RESOURCES CORP	18,784	162.80	3,058,035.20
	TEXAS PACIFIC LAND CORP	1,599	1,105.04	1,766,958.96
	VALERO ENERGY CORP	26,920	128.26	3,452,759.20
	WILLIAMS COS	97,655	59.66	5,826,097.30
	AIR PRODUCTS&CHEMICALS	17,479	279.92	4,892,721.68
	AMCOR PLC	181,292	9.18	1,664,260.56
	AVERY DENNISON CORP	6,638	179.64	1,192,450.32
	BALL CORP	25,896	54.23	1,404,340.08
	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	12,885	92.85	1,196,372.25
	CORTEVA INC	58,239	72.01	4,193,790.39
	CRH PLC	56,375	93.18	5,253,022.50
	CROWN HOLDINGS INC	9,940	100.65	1,000,461.00
	DOW INC	56,967	29.39	1,674,260.13
	DUPONT DE NEMOURS INC	34,119	68.58	2,339,881.02
	ECOLAB INC	20,345	266.35	5,418,890.75
	FREEPORT-MCMORAN INC	117,378	42.34	4,969,784.52
	INT'L PAPER CO	39,891	48.00	1,914,768.00
	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	19,307	78.20	1,509,807.40
	LINDE PLC	38,036	472.17	17,959,458.12
	LYONDELLBASELL INDU-CL A	19,745	58.48	1,154,687.60
	MARTIN MARIETTA MATERIALS	5,017	554.48	2,781,826.16
	NEWMONT CORPORATION	92,555	53.28	4,931,330.40
	NUCOR CORP	18,727	122.53	2,294,619.31
	PACKAGING CORP OF AMERICA	7,847	196.59	1,542,641.73
	PPG INDUSTRIES INC	17,128	113.46	1,943,342.88
	RELIANCE INC	4,126	309.13	1,275,470.38
	RPM INTERNATIONAL INC	10,456	115.71	1,209,863.76
	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	19,348	357.95	6,925,616.60
	SMURFIT WESTROCK PLC	40,860	43.99	1,797,431.40
	STEEL DYNAMICS INC	11,618	133.63	1,552,513.34
	VULCAN MATERIALS CO	11,577	266.00	3,079,482.00
	3 M COMPANY	43,663	144.23	6,297,514.49
	AECOM	10,456	110.93	1,159,884.08
	AERCAP HOLDINGS NV	14,679	115.95	1,702,030.05
	ALLEGION PLC	7,721	139.60	1,077,851.60
	AMETEK INC	17,753	178.64	3,171,395.92
	AXON ENTERPRISE INC	6,065	783.80	4,753,747.00
	BOEING CO	60,226	217.51	13,099,757.26
	BUILDERS FIRSTSOURCE INC	9,522	112.96	1,075,605.12
	CARLISLE COS INC	3,456	379.19	1,310,480.64
	CARRIER GLOBAL CORP	61,321	71.65	4,393,649.65
	CATERPILLAR	38,613	358.07	13,826,156.91
	CNH INDUSTRIAL NV	57,961	12.85	744,798.85
	CUMMINS INC	11,413	325.68	3,716,985.84
	DEERE&CO	21,241	521.68	11,081,004.88
DOVER CORP	10,657	180.73	1,926,039.61
EATON CORP	32,123	325.81	10,465,994.63
EMCOR GROUP INC	3,640	473.79	1,724,595.60
EMERSON ELECTRIC CO	47,317	125.60	5,943,015.20
FASTENAL CO	88,022	42.13	3,708,366.86
FERGUSON ENTERPRISES INC	16,260	213.83	3,476,875.80
FORTIVE CORP	26,005	73.21	1,903,826.05
GE AEROSPACE	87,311	251.41	21,950,858.51
GE VERNOVA INC	22,026	480.00	10,572,480.00
GENERAL DYNAMICS CORP	18,059	277.31	5,007,941.29
GRACO INC	13,378	85.01	1,137,263.78
GRAINGER (WW) INC	3,706	1,078.36	3,996,402.16
HEICO CORP	3,640	303.72	1,105,540.80
HEICO CORP-CLASS A	5,700	238.12	1,357,284.00
HONEYWELL INTL INC	52,736	227.13	11,977,927.68
HOWMET AEROSPACE INC	31,648	172.87	5,470,989.76
HUBBELL INC	4,458	392.34	1,749,051.72
IDEX CORP	5,916	183.23	1,083,988.68
ILLINOIS TOOL WORKS	22,905	247.28	5,663,948.40
INGERSOLL-RAND INC	31,562	83.46	2,634,164.52
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	12,700	43.84	556,768.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	54,141	103.54	5,605,759.14
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	14,682	245.41	3,603,109.62
LENNOX INTERNATIONAL INC	2,526	556.09	1,404,683.34
LOCKHEED MARTIN CORP	17,459	480.83	8,394,810.97
MASCO CORP	18,934	63.72	1,206,474.48
NORDSON CORP	4,121	219.28	903,652.88
NORTHROP GRUMMAN CORP	10,747	491.36	5,280,645.92
OTIS WORLDWIDE CORP	30,534	95.32	2,910,500.88
OWENS CORNING	6,460	137.12	885,795.20
PACCAR INC	43,301	94.43	4,088,913.43
PARKER HANNIFIN CORP	10,443	669.88	6,995,556.84
PENTAIR PLC	14,383	99.67	1,433,553.61
QUANTA SERVICES INC	11,573	355.66	4,116,053.18
ROCKWELL AUTOMATION INC	9,710	324.35	3,149,438.50
RTX CORP	108,516	140.98	15,298,585.68
SNAP-ON INC	4,000	320.76	1,283,040.00
TEXTRON	13,876	77.08	1,069,562.08
TRANE TECHNOLOGIES PLC	18,000	427.77	7,699,860.00
TRANSDIGM GROUP INC	4,495	1,460.06	6,562,969.70
UNITED RENTALS INC	5,364	707.21	3,793,474.44
VERTIV HOLDINGS CO-A	29,005	112.00	3,248,560.00
WABTEC CORP	13,304	205.37	2,732,242.48
WATSCO INC	2,656	444.48	1,180,538.88
XYLEM INC	19,668	127.63	2,510,226.84
AUTOMATIC DATA PROCESS	33,190	318.57	10,573,338.30
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	11,202	101.90	1,141,483.80
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS LLC	9,640	243.71	2,349,364.40
CINTAS CORP	30,225	224.60	6,788,535.00
COPART INC	76,214	50.15	3,822,132.10
EQUIFAX INC	10,261	268.52	2,755,283.72
JACOBS SOLUTIONS INC	11,026	127.74	1,408,461.24
LEIDOS HOLDINGS	10,976	146.34	1,606,227.84
PAYCHEX INC	26,671	156.97	4,186,546.87
PAYCOM SOFTWARE INC	4,235	258.45	1,094,535.75
REPUBLIC SERVICES INC	18,062	249.40	4,504,662.80
ROLLINS INC	25,466	57.06	1,453,089.96
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	19,331	81.22	1,570,063.82
TRANSUNION	15,741	87.36	1,375,133.76
VERALTO CORP	20,685	99.72	2,062,708.20
VERISK ANALYTICS INC	10,892	313.27	3,412,136.84
WASTE CONNECTIONS INC	20,135	188.99	3,805,313.65
WASTE MANAGEMENT INC	32,252	233.99	7,546,645.48
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	8,367	95.74	801,056.58
CSX CORP	152,551	31.98	4,878,580.98
DELTA AIR LINES INC	15,193	51.20	777,881.60
EXPEDITORS INTL WASH INC	12,280	113.00	1,387,640.00
FEDEX CORP	18,843	222.18	4,186,537.74
GRAB HOLDINGS LTD - CL A	190,364	4.98	948,012.72
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	5,748	141.64	814,146.72
NORFOLK SOUTHERN CORP	17,982	250.57	4,505,749.74
OLD DOMINION FREIGHT LINE	14,950	162.21	2,425,039.50
U-HAUL HOLDING CO	6,606	57.34	378,788.04
UBER TECHNOLOGIES INC	153,426	87.12	13,366,473.12
UNION PACIFIC CORP	48,392	224.14	10,846,582.88
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	6,611	83.47	551,820.17
UNITED PARCEL SERVICE B	58,139	99.31	5,773,784.09
APTIV PLC	21,031	67.19	1,413,072.89
FORD MOTOR COMPANY	320,913	10.34	3,318,240.42
GENERAL MOTORS CO	78,250	47.93	3,750,522.50
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	75,764	14.40	1,091,001.60
TESLA INC	234,426	308.58	72,339,175.08
DECKERS OUTDOOR CORP	12,618	110.91	1,399,462.38
DR HORTON INC	22,687	122.65	2,782,560.55
GARMIN LTD	11,636	208.29	2,423,662.44
LENNAR CORP-CL A	18,864	110.37	2,082,019.68
LULULEMON ATHLETICA INC	8,710	259.04	2,256,238.40
NIKE B	94,153	61.91	5,829,012.23
NVR INC	247	7,138.62	1,763,239.14
PULTE GROUP INC	16,747	101.47	1,699,318.09
AIRBNB INC-CLASS A	34,827	139.01	4,841,301.27
BOOKING HOLDINGS INC	2,642	5,539.41	14,635,121.22
CARNIVAL CORPORATION	86,858	24.21	2,102,832.18
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	110,522	51.13	5,650,989.86
DARDEN RESTAURANTS INC	9,207	219.70	2,022,777.90
DOMINO'S PIZZA INC	2,848	467.95	1,332,721.60
DOORDASH INC - A	28,203	217.49	6,133,870.47
DRAFTKINGS INC	32,654	36.20	1,182,074.80
EXPEDIA GROUP INC	9,628	176.62	1,700,497.36
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI	14,432	263.52	3,803,120.64
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	19,635	252.07	4,949,394.45
HYATT HOTELS CORP - CL A	3,787	133.97	507,344.39
LAS VEGAS SANDS CORP	30,565	41.90	1,280,673.50
MARRIOTT INTL A	18,223	265.93	4,846,042.39
MCDONALD'S CORP	58,306	304.78	17,770,502.68
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	20,538	273.99	5,627,206.62
STARBUCKS CORP	92,980	90.67	8,430,496.60
YUM BRANDS INC	22,162	143.14	3,172,268.68
ALPHABET INC-CL A	472,356	176.09	83,177,168.04
ALPHABET INC-CL C	400,632	177.63	71,164,262.16
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	7,192	394.56	2,837,675.52
COMCAST CORP-CL A	300,899	34.60	10,411,105.40
ELECTRONIC ARTS INC	19,733	146.92	2,899,172.36
FOX CORP - CLASS A	20,639	54.10	1,116,569.90
FOX CORP- CLASS B	10,345	49.56	512,698.20
LIBERTY MEDIA CORP-LIB-NEW-C	15,344	97.68	1,498,801.92
LIVE NATION ENTERTAINMENT	14,157	143.48	2,031,246.36
META PLATFORMS INC-CLASS A	177,381	694.06	123,113,056.86
NETFLIX INC	34,640	1,224.46	42,415,294.40
NEWS CORP-CLASS A	33,479	27.76	929,377.04
OMNICOM GROUP	17,139	71.55	1,226,295.45
PINTEREST INC- CLASS A	45,767	34.14	1,562,485.38
REDDIT INC-CL A	5,311	117.53	624,201.83
ROBLOX CORP -CLASS A	45,835	93.42	4,281,905.70
SEA LTD-ADR	30,978	164.58	5,098,359.24
SNAP INC - A	69,220	8.50	588,370.00
SPOTIFY TECHNOLOGY SA	12,442	699.11	8,698,326.62
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	14,644	233.50	3,419,374.00
THE WALT DISNEY CO	146,591	115.66	16,954,715.06
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	36,780	71.49	2,629,402.20
WARNER BROS DISCOVERY INC	177,413	9.53	1,690,745.89
AMAZON.COM	773,449	216.98	167,822,964.02
AUTOZONE INC	1,387	3,697.48	5,128,404.76
BEST BUY COMPANY INC	15,285	72.75	1,111,983.75
BURLINGTON STORES INC	5,108	246.94	1,261,369.52
CARVANA CO	9,400	339.91	3,195,154.00
DICK'S SPORTING GOODS INC	4,950	182.36	902,682.00
EBAY	36,732	79.36	2,915,235.18
GENUINE PARTS CO	12,631	125.25	1,582,032.75
HOME DEPOT	80,488	365.20	29,394,217.60
LKQ CORP	19,286	39.28	757,554.08
LOWES COMPANIES	46,040	223.61	10,295,004.40
MERCADOLIBRE INC	3,728	2,448.60	9,128,380.80
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	4,580	1,348.10	6,174,298.00
POOL CORP	2,664	298.25	794,538.00
ROSS STORES INC	27,919	142.16	3,968,965.04
TJX COMPANIES INC	91,893	126.35	11,610,680.55
TRACTOR SUPPLY COMPANY	39,591	50.51	1,999,741.41
ULTA BEAUTY INC	3,920	468.32	1,835,814.40
WILLIAMS-SONOMA INC	10,460	156.74	1,639,500.40
ALBERTSONS COS INC - CLASS A	25,000	21.22	530,500.00
COSTCO WHOLESALE CORP	35,929	1,006.18	36,151,041.22
DOLLAR GENERAL CORP	16,287	113.31	1,845,479.97
DOLLAR TREE INC	16,318	93.85	1,531,444.30
KROGER CO	50,844	65.49	3,329,773.56
SYSCO CORP	40,090	75.23	3,015,970.70
TARGET (DAYTON HUDSON)	37,356	97.35	3,636,606.60
WALMART INC	357,062	97.45	34,795,691.90
ALTRIA GROUP INC	133,908	59.07	7,909,945.56
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	40,618	47.90	1,945,602.20
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	14,082	27.66	389,508.12
BUNGE GLOBAL SA	11,604	74.67	866,470.68
COCA-COLA CO	331,077	71.77	23,761,396.29
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	20,741	92.06	1,909,416.46
CONAGRA BRANDS INC	33,324	22.40	746,457.60
CONSTELLATION BRANDS INC-A	13,126	171.13	2,246,252.38
GENERAL MILLS INC	43,531	54.80	2,385,498.80
HERSHEY FOODS CORPORATION	13,329	166.91	2,224,743.39
HORMEL FOODS CORP	23,338	31.19	727,912.22
JM SMUCKER CO	7,850	111.85	878,022.50
KELLANOVA	23,448	81.99	1,922,501.52
KEURIG DR PEPPER INC	104,376	32.97	3,441,276.72
KRAFT HEINZ CO/THE	68,964	26.48	1,826,166.72
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	22,741	75.22	1,710,578.02
MOLSON COORS BEVERAGE CO-B	14,669	52.10	764,254.90
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	105,013	66.70	7,004,367.10
MONSTER BEVERAGE CORP	58,348	63.00	3,675,924.00
PEPSICO INC	111,834	129.96	14,533,946.64
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	126,044	180.63	22,767,327.72
THE CAMPBELL'S COMPANY	15,869	34.27	543,830.63
TYSON FOODS INC	23,306	55.26	1,287,889.56
CHURCH & DWIGHT CO INC	19,346	98.71	1,909,643.66
CLOROX COMPANY	9,570	127.50	1,220,175.00
COLGATE-PALMOLIVE CO	61,938	90.87	5,628,306.06
ESTEE LAUDER CO-CL A	18,800	69.00	1,297,200.00
KENVUE INC	164,183	21.30	3,497,097.90
KIMBERLY-CLARK CORP	26,877	132.69	3,566,309.13
PROCTER & GAMBLE CO	189,886	162.56	30,867,868.16
ABBOTT LABORATORIES	141,028	133.40	18,813,135.20
ALIGN TECHNOLOGY INC	5,253	180.93	950,425.29
BAXTER INTERNATIONAL	41,576	30.85	1,282,619.60
BECTON DICKINSON & CO	23,549	172.51	4,062,437.99
BOSTON SCIENTIFIC CORP	120,350	100.04	12,039,814.00
CARDINAL HEALTH	19,151	153.62	2,941,976.62
CENCORA INC	14,918	283.95	4,235,966.10
CENTENE CORP	40,934	55.76	2,282,479.84
COOPER COS INC/THE	16,443	71.97	1,183,402.71
CVS HEALTH CORP	105,311	63.86	6,725,160.46
DAVITA INC	2,586	137.78	356,299.08
DEXCOM INC	33,277	85.68	2,851,173.36
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	49,293	76.36	3,764,013.48
ELEVANCE HEALTH INC	18,351	389.61	7,149,733.11
GE HEALTHCARE TECHNOLOGY	36,836	71.67	2,640,036.12
HCA HEALTHCARE INC	15,457	373.01	5,765,615.57
HOLOGIC INC	18,875	64.57	1,218,758.75
HUMANA INC	9,955	233.07	2,320,211.85
IDEXX LABORATORIES INC	6,644	518.60	3,445,578.40
INSULET CORP	5,246	305.66	1,603,492.36
INTUITIVE SURGICAL INC	29,120	526.15	15,321,488.00
LABCORP HOLDINGS INC	6,548	255.73	1,674,520.04
MCKESSON CORP	10,179	708.22	7,208,971.38
MEDTRONIC PLC	102,632	87.45	8,975,168.40
MOLINA HEALTHCARE INC	4,545	297.00	1,349,865.00
QUEST DIAGNOSTICS	8,679	175.90	1,526,636.10
RESMED INC	12,254	250.98	3,075,508.92
SOLVENTUM CORP	10,915	74.92	817,751.80
STERIS PLC	8,172	242.70	1,983,344.40
STRYKER CORP	27,317	382.28	10,442,742.76
THE CIGNA GROUP	21,912	311.40	6,823,396.80
UNITEDHEALTH GROUP INC	74,327	303.19	22,535,203.13
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	4,672	177.77	830,541.44
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	12,491	283.33	3,539,075.03
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	15,254	92.83	1,416,028.82
ABBVIE INC	143,252	189.16	27,097,548.32
AGILENT TECHNOLOGIES	21,530	116.74	2,513,412.20
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	11,039	304.00	3,355,856.00
AMGEN	42,902	289.98	12,440,721.96
AVANTOR INC	49,647	13.45	667,752.15
BIOGEN INC	12,520	134.15	1,679,558.00
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	14,783	56.88	840,857.04
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	162,165	49.00	7,946,085.00
DANAHER CORP	52,038	199.20	10,365,969.60
ELI LILLY & CO	65,253	773.71	50,486,898.63
GILEAD SCIENCES INC	101,404	113.00	11,458,652.00
ILLUMINA INC	13,628	84.98	1,158,107.44
INCYTE CORP	11,198	69.89	782,628.22
IQVIA HOLDINGS INC	13,493	154.15	2,079,945.95
JOHNSON & JOHNSON	195,149	155.23	30,292,979.27
MERCK & CO	205,386	79.33	16,293,271.38
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	1,627	1,195.39	1,944,899.53
NATERA INC	10,084	164.19	1,655,691.96
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	8,925	125.73	1,122,140.25
PFIZER	465,817	23.97	11,165,633.49
REGENERON PHARMACEUTICALS	8,604	517.60	4,453,430.40
REVVITY INC	8,524	92.88	791,709.12
ROYALTY PHARMA PLC- CL A	30,083	33.39	1,004,471.37
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	92,141	18.07	1,664,987.87
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	30,201	408.53	12,338,014.53
UNITED THERAPEUTICS CORP	3,618	328.40	1,188,151.20
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	20,565	446.15	9,175,074.75
WATERS CORP	4,749	348.33	1,654,219.17
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	5,767	223.77	1,290,481.59
ZOETIS INC	35,994	164.61	5,924,972.34
BANK OF AMERICA CORP	585,035	44.87	26,250,520.45
CITIGROUP	152,078	78.17	11,887,937.26
CITIZENS FINANCIAL GROUP	32,562	41.35	1,346,438.70
FIFTH THIRD BANCORP	54,420	39.58	2,153,943.60
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	766	1,831.72	1,403,097.52
HUNTINGTON BANCSHARES INC	114,112	16.23	1,852,037.76
JPMORGAN CHASE & CO	226,428	266.74	60,397,404.72
KEY CORP	71,223	16.28	1,159,510.44
M & T BANK CORP	13,791	184.29	2,541,543.39
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	31,533	178.74	5,636,208.42
REGIONS FINL CORP	70,810	22.09	1,564,192.90
TRUIST FINANCIAL CORP	106,342	40.45	4,301,533.90
US BANCORP	124,604	44.87	5,590,981.48
WELLS FARGO & CO	265,348	76.46	20,288,508.08
AMERICAN EXPRESS	45,083	301.56	13,595,229.48
AMERIPRISE FINANCIAL INC	7,816	518.09	4,049,391.44
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	32,488	133.51	4,337,472.88
ARES MANAGEMENT CORP - A	17,123	172.30	2,950,292.90
BANK NEW YORK CO	56,752	90.01	5,108,247.52
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	108,505	493.33	53,528,771.65
BLACKROCK INC	12,032	988.84	11,897,722.88
BLACKSTONE INC	60,460	139.98	8,463,190.80
BLOCK INC	42,921	65.84	2,825,918.64
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	51,334	198.99	10,214,952.66
CARLYLE GROUP INC/THE	15,669	46.58	729,862.02
CBOE GLOBAL MARKETS INC	8,803	219.55	1,932,698.65
CME GROUP INC	29,582	268.35	7,938,329.70
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	15,866	256.63	4,071,691.58
COREBRIDGE FINANCIAL INC	19,249	33.26	640,221.74
CORPAY INC	4,988	342.75	1,709,637.00
EQUITABLE HOLDINGS INC	27,983	54.58	1,527,312.14
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	3,148	426.76	1,343,440.48
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES	41,835	81.69	3,417,501.15
FISERV INC	44,901	166.94	7,495,772.94
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	4,316	108.96	470,271.36
GLOBAL PAYMENTS INC	20,749	78.95	1,638,133.55
GOLDMAN SACHS GROUP INC	25,124	613.52	15,414,076.48
INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A	8,754	204.67	1,791,681.18
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	46,196	175.97	8,129,110.12
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	5,213	179.96	938,131.48
KKR & CO INC	50,197	123.25	6,186,780.25
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	6,365	380.39	2,421,182.35
MASTERCARD INC-CLASS A	65,950	584.33	38,536,563.50
MOODY'S CORP	13,270	485.55	6,443,248.50
MORGAN STANLEY	97,076	131.95	12,809,178.20
MSCI INC	5,981	558.00	3,337,398.00
NASDAQ INC	34,296	85.65	2,937,452.40
NORTHERN TRUST CORP	15,902	108.74	1,729,183.48
PAYPAL HOLDINGS INC	75,007	73.55	5,516,764.85
PRICE T ROWE GROUP INC	18,275	94.98	1,735,759.50
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	15,486	146.96	2,275,822.56
ROBINHOOD MARKETS INC - A	59,215	73.40	4,346,381.00
S&P GLOBAL INC	25,389	515.00	13,075,335.00
SCHWAB (CHARLES) CORP	137,842	88.21	12,159,042.82
STATE STREET CORP	22,335	98.86	2,208,038.10
SYNCHRONY FINANCIAL	29,196	60.83	1,775,992.68
TOAST INC-CLASS A	40,481	43.45	1,758,899.45
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	9,061	137.43	1,245,253.23
VISA INC-CLASS A SHARES	139,558	366.66	51,170,336.28
AFLAC	43,196	102.51	4,428,021.96
ALLSTATE CORP	20,722	200.77	4,160,355.94
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	6,319	124.62	787,473.78
AMERICAN INT'L GROUP	46,081	85.18	3,925,179.58
AON PLC	16,320	353.83	5,774,505.60
ARCH CAPITAL GROUP LTD	29,737	92.35	2,746,211.95
ARTHUR J GALLAGHER & CO	21,082	317.83	6,700,492.06
BROWN & BROWN INC	20,155	107.86	2,173,918.30
CHUBB LTD	31,288	289.80	9,067,262.40
CINCINNATI FINANCIAL CORP	14,094	148.97	2,099,583.18
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	2,166	361.69	783,420.54
EVEREST GROUP LTD	3,288	340.62	1,119,958.56
FNF GROUP	20,461	54.84	1,122,081.24
HARTFORD INSURANCE GROUP INC	22,068	126.87	2,799,767.16
LOEWS CORP	16,402	88.36	1,449,280.72
MARKEL GROUP INC	1,007	1,943.58	1,957,185.06
MARSH & MCLENNAN COS	40,107	222.52	8,924,609.64
METLIFE INC	45,055	79.62	3,587,279.10
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	18,536	76.84	1,424,306.24
PROGRESSIVE CORP	47,984	271.31	13,018,539.04
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	29,466	105.82	3,118,092.12
TRAVELERS COS INC/THE	18,877	267.78	5,054,883.06
WILLIS TOWERS WATSON PLC	7,737	301.17	2,330,152.29
WR BERKLEY CORP	22,485	72.74	1,635,558.90
WEYERHAEUSER CO	63,311	27.01	1,710,030.11
ACCENTURE PLC-CL A	50,746	316.62	16,067,198.52
ADOBE INC	34,754	416.26	14,466,700.04
AKAMAI TECHNOLOGIES,INC	11,484	78.08	896,670.72
ANSYS INC	6,794	342.14	2,324,499.16
APPLOVIN CORP-CLASS A	18,783	383.60	7,205,158.80
ATLASSIAN CORP-CL A	13,277	214.99	2,854,422.23
AUTODESK INC	17,030	297.21	5,061,486.30
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	14,813	47.79	707,913.27
CADENCE DESIGN SYSTEMS	22,421	301.66	6,763,518.86
CHECK POINT SOFTWARE TECH	7,058	227.80	1,607,812.40
CLOUDFLARE INC - CLASS A	25,155	177.80	4,472,559.00
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	42,121	80.47	3,389,476.87
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	19,805	464.39	9,197,243.95
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	4,148	397.94	1,650,655.12
DATADOG INC - CLASS A	23,325	121.17	2,826,290.25
DOCUSIGN INC	14,969	78.58	1,176,264.02
DYNATRACE INC	22,028	54.21	1,194,137.88
FAIR ISAAC CORP	2,084	1,749.41	3,645,770.44
FORTINET INC	53,845	102.08	5,496,497.60
GARTNER INC	6,665	421.53	2,809,497.45
GEN DIGITAL INC	43,555	29.33	1,277,468.15
GODADDY INC - CLASS A	11,388	179.67	2,046,081.96
HUBSPOT INC	4,107	606.06	2,489,088.42
INTL BUSINESS MACHINES CORP	75,090	272.08	20,430,487.20
INTUIT INC	22,648	764.38	17,311,678.24
MICROSOFT CORP	571,903	472.75	270,367,143.25
MICROSTRATEGY INC-CL A	20,042	392.12	7,858,869.04
MONDAY.COM LTD	2,838	309.02	876,998.76
MONGODB INC	6,399	217.23	1,390,054.77
NUTANIX INC - A	20,171	75.44	1,521,700.24
OKTA INC	14,591	101.20	1,476,609.20
ORACLE CORP	136,252	177.15	24,137,041.80
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	173,464	132.06	22,907,655.84
PALO ALTO NETWORKS INC	54,625	196.33	10,724,526.25
PTC INC	9,741	170.19	1,657,820.79
ROPER TECHNOLOGIES INC	8,456	573.08	4,845,964.48
SALESFORCE INC	77,822	272.25	21,187,039.50
SAMSARA INC-CL A	19,395	44.69	866,762.55
SERVICENOW INC	16,763	1,026.86	17,213,254.18
SNOWFLAKE INC-CLASS A	25,703	210.85	5,419,477.55
SYNOPSYS INC	12,529	495.77	6,211,502.33
TWILIO INC - A	12,842	121.42	1,559,275.64
TYLER TECHNOLOGIES INC	3,339	580.17	1,937,187.63
VERISIGN INC	6,723	279.88	1,881,633.24
WIX.COM LTD	3,465	153.96	533,471.40
WORKDAY INC-CLASS A	17,601	252.90	4,451,292.90
ZOOM COMMUNICATIONS INC	20,869	80.26	1,674,945.94
ZSCALER INC	8,789	299.90	2,635,821.10
AMPHENOL CORPORATION	96,707	92.96	8,989,882.72
APPLE INC	1,216,486	201.45	245,061,104.70
ARISTA NETWORKS INC	85,964	96.80	8,321,315.20
CDW CORP/DE	11,273	177.43	2,000,168.39
CISCO SYSTEMS	322,162	65.90	21,230,475.80
CORNING	66,604	50.89	3,389,477.56
DELL TECHNOLOGIES -C	25,710	114.22	2,936,596.20
F5 INC	4,851	294.73	1,429,735.23
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS	112,780	18.31	2,065,001.80
HP INC	77,024	25.12	1,934,842.88
JABIL INC	9,340	177.38	1,656,729.20
JUNIPER NETWORKS INC	25,321	35.76	905,478.96
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	13,838	162.56	2,249,505.28
MOTOROLA SOLUTIONS INC	13,159	412.77	5,431,640.43
NETAPP INC	15,047	103.06	1,550,743.82
PURE STORAGE INC - CLASS A	23,875	55.54	1,326,017.50
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	17,836	130.17	2,321,712.12
SUPER MICRO COMPUTER INC	42,160	43.12	1,817,939.20
TE CONNECTIVITY PLC	23,252	166.00	3,859,832.00
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	3,444	505.36	1,740,459.84
TRIMBLE IMS HOLDINGS	17,718	72.36	1,282,074.48
WESTERN DIGITAL CORP	25,790	57.02	1,470,545.80
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	4,162	298.63	1,242,898.06
AT&T INC	583,361	27.86	16,252,437.46
T-MOBILE US INC	36,984	237.95	8,800,342.80
VERIZON COMMUNICATIONS	342,893	43.65	14,967,279.45
ALLIANT ENERGY CORPORATION	20,778	60.48	1,256,653.44
AMEREN CORPORATION	20,898	95.93	2,004,745.14
AMERICAN ELECTRIC POWER	45,027	101.41	4,566,188.07
AMERICAN WATER WORKS CO INC	17,116	139.81	2,392,987.96
ATMOS ENERGY CORP	11,814	151.97	1,795,373.58
CENTERPOINT ENERGY INC	57,629	36.54	2,105,763.66
CMS ENERGY CORP	23,697	69.66	1,650,733.02
CONSOLIDATED EDISON INC	27,675	101.11	2,798,219.25
CONSTELLATION ENERGY	25,537	299.66	7,652,417.42
DOMINION ENERGY INC	71,304	55.67	3,969,493.68
DTE ENERGY COMPANY	15,851	133.90	2,122,448.90
DUKE ENERGY CORP	63,733	115.47	7,359,249.51
EDISON INTL	30,900	49.42	1,527,078.00
ENTERGY CORP	37,180	82.81	3,078,875.80
ESSENTIAL UTILITIES INC	20,399	37.89	772,918.11
EVERGY INC	18,475	67.32	1,243,737.00
EVERSOURCE ENERGY	27,450	65.64	1,801,818.00
EXELON CORP	81,573	42.20	3,442,380.60
FIRSTENERGY CORP	47,081	39.82	1,874,765.42
NEXTERA ENERGY INC	164,785	71.90	11,848,041.50
NISOURCE INC	40,714	39.35	1,602,095.90
NRG ENERGY INC	17,078	155.05	2,647,943.90
PG&E CORP	189,959	14.58	2,769,602.22
PPL CORPORATION	58,459	33.92	1,982,929.28
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE	40,266	79.69	3,208,797.54
SEMPRA	54,659	74.69	4,082,480.71
SOUTHERN CO	87,096	88.50	7,707,996.00
VISTRA CORP	26,531	169.37	4,493,555.47
WEC ENERGY GROUP INC	26,668	104.89	2,797,206.52
XCEL ENERGY INC	46,610	68.38	3,187,191.80
ADVANCED MICRO DEVICES	131,563	121.73	16,015,163.99
ANALOG DEVICES	39,357	227.66	8,960,014.62
APPLIED MATERIALS	67,001	169.79	11,376,099.79
BROADCOM INC	361,725	244.28	88,362,183.00
ENTEGRIS INC	12,389	78.47	972,164.83
FIRST SOLAR INC	7,921	160.16	1,268,627.36
INTEL CORP	344,792	20.48	7,061,340.16
KLA CORP	10,710	829.29	8,881,695.90
LAM RESEARCH CORP	102,391	88.30	9,041,125.30
MARVELL TECHNOLOGY INC	70,769	69.14	4,892,968.66
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	44,977	68.05	3,060,684.85
MICRON TECHNOLOGY	92,752	110.95	10,290,834.40
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	3,911	706.28	2,762,261.08
NVIDIA CORP	1,975,909	142.63	281,823,900.67
NXP SEMICONDUCTORS NV	20,641	213.08	4,398,184.28
ON SEMICONDUCTOR CORP	36,454	52.38	1,909,460.52
QUALCOMM	88,396	155.41	13,737,622.36
TERADYNE INC	12,318	86.80	1,069,202.40
TEXAS INSTRUMENTS	74,759	199.21	14,892,740.39
CBRE GROUP INC-A	23,219	128.84	2,991,535.96
COSTAR GROUP INC	33,027	78.92	2,606,490.84
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	98,700	5.48	540,876.00
ZILLOW GROUP INC-C	11,809	70.28	829,936.52
アメリカドル 小計		29,345,390		4,181,305,038.87
				(605,076,652,174)
カナダドル	ARC RESOURCES LTD	40,448	29.42	1,189,980.16
	CAMECO CORP	37,878	91.60	3,469,624.80
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	163,918	43.28	7,094,371.04
	CENOVUS ENERGY INC	111,293	18.77	2,088,969.61
	ENBRIDGE	175,303	62.70	10,991,498.10
	IMPERIAL OIL	16,202	100.54	1,628,949.08
	KEYERA CORP	18,607	41.97	780,935.79
	PEMBINA PIPELINE CORP	45,941	51.06	2,345,747.46
	SUNCOR ENERGY	98,973	50.62	5,010,013.26
	TC ENERGY CORP	82,559	67.66	5,585,941.94
	TOURMALINE OIL CORP	25,009	64.30	1,608,078.70
	WHITECAP RESOURCES INC	98,000	8.83	865,340.00
	AGNICO EAGLE MINES	40,306	162.19	6,537,230.14
	ALAMOS GOLD INC-CLASS A	34,053	37.24	1,268,133.72
	BARRICK MINING CORP	133,727	27.79	3,716,273.33
	CCL INDUSTRIES INC - CL B	9,322	77.90	726,183.80
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	65,267	21.51	1,403,893.17
	FRANCO-NEVADA CORP	15,641	228.63	3,576,001.83
	IVANHOE MINES LTD-CL A	51,847	11.25	583,278.75
	KINROSS GOLD CORP	108,451	20.66	2,240,597.66
	LUNDIN GOLD INC	8,772	68.42	600,180.24
	LUNDIN MINING CORP	54,579	14.37	784,300.23
	NUTRIEN LTD	37,152	82.79	3,075,814.08
	PAN AMERICAN SILVER CORP	37,635	39.99	1,505,023.65
	TECK RESOURCES LTD-CL B	35,386	53.37	1,888,550.82
	WEST FRASER TIMBER CO LTD	3,505	103.71	363,503.55
	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	36,991	121.96	4,511,422.36
	CAE INC	25,999	37.31	970,022.69
	STANTEC INC	9,001	143.69	1,293,353.69
	TOROMONT INDUSTRIES LTD	5,213	119.67	623,839.71
	WSP GLOBAL INC	9,951	275.26	2,739,112.26
	ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORPORATION	32,579	32.01	1,042,853.79
	GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	20,393	69.38	1,414,866.34
	RB GLOBAL INC	14,445	145.34	2,099,436.30
	THOMSON REUTERS CORP	13,471	263.63	3,551,359.73
	CANADIAN NATL RAILWAY CO	42,237	143.16	6,046,648.92
	CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	78,202	111.78	8,741,419.56
	TFI INTERNATIONAL INC	5,837	120.25	701,899.25
	MAGNA INTERNATIONAL INC	20,254	50.99	1,032,751.46
	GILDAN ACTIVEWEAR INC	9,820	65.52	643,406.40
	RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	23,073	95.46	2,202,548.58
	CANADIAN TIRE CORP -CL A	4,513	177.49	801,012.37
	DOLLARAMA INC	22,000	175.34	3,857,480.00
	ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	63,541	71.77	4,560,337.57
	EMPIRE CO LTD 'A'	6,930	51.28	355,370.40
	LOBLAW COMPANIES LTD	12,913	221.42	2,859,196.46
	METRO INC	18,840	103.63	1,952,389.20
	WESTON (GEORGE) LTD	5,226	266.97	1,395,185.22
	SAPUTO INC	20,898	26.56	555,050.88
	BANK MONTREAL	59,527	147.91	8,804,638.57
	BANK NOVA SCOTIA	104,510	73.99	7,732,694.90
	CANADIAN IMPERIAL BANK	77,158	94.03	7,255,166.74
	NATIONAL BANK OF CANADA	31,446	134.88	4,241,436.48
	ROYAL BANK OF CANADA	115,208	174.66	20,122,229.28
	TORONTO-DOMINION BANK	142,581	95.92	13,676,369.52
	BROOKFIELD ASSET MGMT-A	35,600	75.37	2,683,172.00
	BROOKFIELD CORP	111,490	80.17	8,938,153.30
	IGM FINANCIAL INC	7,685	44.00	338,140.00
	TMX GROUP LTD	23,425	55.08	1,290,249.00
	FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	1,542	2,264.71	3,492,182.82
	GREAT-WEST LIFECO INC	23,788	51.54	1,226,033.52
	IA FINANCIAL CORP INC	6,977	140.95	983,408.15
	INTACT FINANCIAL CORP	14,911	307.92	4,591,395.12
	MANULIFE FINANCIAL CORP	139,940	44.28	6,196,543.20
POWER CORP OF CANADA	43,577	52.29	2,278,641.33
SUN LIFE FINANCIAL INC	43,614	89.02	3,882,518.28
CGI INC - CL A	16,084	147.90	2,378,823.60
CONSTELLATION SOFTWARE INC	1,662	4,881.20	8,112,554.40
DESCARTES SYSTEMS GRP/THE	6,984	137.57	960,788.88
OPEN TEXT CORP	20,463	38.53	788,439.39
SHOPIFY INC - CLASS A	98,618	147.55	14,551,085.90
CELESTICA INC	9,356	167.83	1,570,217.48
BCE INC	6,203	30.25	187,640.75
QUEBECOR INC -CL B	15,200	38.95	592,040.00
ROGERS COMMUNICATIONS -CL B	27,881	36.46	1,016,541.26
TELUS CORP	32,908	22.34	735,164.72
ALTAGAS INCOME LTD	24,395	38.25	933,108.75
BROOKFIELD RENEWABLE CORP	11,295	43.57	492,123.15
CANADIAN UTILITIES LTD A	10,324	37.51	387,253.24
EMERA INC	25,484	60.48	1,541,272.32
FORTIS INC	37,737	64.78	2,444,602.86
HYDRO ONE LTD	29,579	49.07	1,451,441.53
FIRSTSERVICE CORP	2,690	242.46	652,217.40
カナダドル 小計		3,411,943		261,407,665.89
				(27,615,105,824)
ユーロ	ENI	191,928	13.35	2,562,238.80
	GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	39,662	15.28	606,035.36
	NESTE OIL OYJ	32,766	9.91	324,776.59
	OMV AG	12,549	43.42	544,877.58
	REPSOL SA	89,536	12.01	1,075,775.04
	TENARIS SA	40,648	15.46	628,621.32
	TOTALENERGIES SE	172,328	52.33	9,017,924.24
	AIR LIQUIDE	46,418	182.78	8,484,282.04
	AKZO NOBEL	12,357	58.74	725,850.18
	ARCELORMITTAL	43,717	26.63	1,164,183.71
	ARKEMA	4,369	61.80	270,004.20
	BASF SE	70,406	42.30	2,978,173.80
	COVESTRO AG-TEND	14,454	60.40	873,021.60
	DSM-FIRMENICH AG	16,194	97.68	1,581,829.92
	EVONIK INDUSTRIES AG	16,037	19.22	308,231.14
	HEIDELBERG MATERIALS AG	10,765	180.45	1,942,544.25
	STORA ENSO OYJ R	42,169	8.68	366,364.27
	SYENSQO SA	5,356	69.16	370,420.96
	SYMRISE AG	10,018	103.35	1,035,360.30
	UPM KYMMENE OYJ	42,324	23.93	1,012,813.32
	ACS ACTIV. CONST. Y SVCS	12,228	57.35	701,275.80
	AIRBUS SE	49,913	165.50	8,260,601.50
	ALSTOM	24,388	18.67	455,323.96
	BOUYGUES ORD	16,606	38.06	632,024.36
	BRENNTAG SE	9,500	61.02	579,690.00
	DAIMLER TRUCK HOLDING AG	39,278	37.93	1,489,814.54
	DASSAULT AVIATION SA	1,214	308.20	374,154.80
	EIFFAGE	5,924	119.90	710,287.60
	FERROVIAL SE	43,886	44.73	1,963,020.78
	GEA GROUP AG	13,382	58.95	788,868.90
	IMCD NV	4,641	118.60	550,422.60
	KINGSPAN GROUP PLC	12,398	75.75	939,148.50
	KNORR-BREMSE AG	5,022	89.15	447,711.30
	KONE OYJ-B	26,369	55.24	1,456,623.56
	LEGRAND SA	22,132	109.20	2,416,814.40
	LEONARDO SPA	31,340	52.06	1,631,560.40
	METSO CORPORATION	51,970	10.83	562,835.10
	MTU AERO ENGINES AG	3,962	355.10	1,406,906.20
	PRYSMIAN SPA	21,155	58.08	1,228,682.40
	RATIONAL AG	483	736.50	355,729.50
	REXEL SA	17,411	25.27	439,975.97
	RHEINMETALL AG	3,572	1,774.50	6,338,514.00
	SAFRAN SA	29,570	265.70	7,856,749.00
	SAINT-GOBAIN	36,177	99.20	3,588,758.40
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	43,466	225.30	9,792,889.80
	SIEMENS	61,849	219.30	13,563,485.70
	SIEMENS ENERGY AG	55,019	86.14	4,739,336.66
	THALES SA	7,942	259.10	2,057,772.20
	VINCI S.A.	39,327	125.85	4,949,302.95
	WARTSILA OYJ	41,917	19.15	802,710.55
	BUREAU VERITAS SA	25,073	30.02	752,691.46
	RANDSTAD NV	10,680	37.24	397,723.20
	TELEPERFORMANCE	4,734	93.68	443,481.12
	WOLTERS KLUWER	19,155	154.20	2,953,701.00
	ADP	2,382	111.90	266,545.80
	AENA SME SA	5,572	239.60	1,335,051.20
	DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	45,343	7.29	330,550.47
	DHL GROUP	82,402	40.71	3,354,585.42
	GETLINK	21,115	16.18	341,640.70
	INPOST SA	15,470	14.50	224,315.00
	INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI	100,647	4.01	403,896.41
	RYANAIR HOLDINGS PLC	80,416	24.26	1,950,892.16
	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	24,617	77.02	1,896,001.34
	BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	4,991	72.70	362,845.70
CONTINENTAL AG	8,168	76.50	624,852.00
DR ING HC F PORSCHE AG	10,254	41.23	422,772.42
FERRARI NV	10,026	419.70	4,207,912.20
MERCEDES-BENZ GROUP AG	58,663	51.58	3,025,837.54
MICHELIN	57,385	32.66	1,874,194.10
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	11,745	34.31	402,970.95
RENAULT SA	17,081	43.45	742,169.45
STELLANTIS NV	166,407	8.71	1,450,736.22
VOLKSWAGEN AG-PFD	15,328	91.56	1,403,431.68
ADIDAS AG	14,066	213.50	3,003,091.00
HERMES INTERNATIONAL	2,556	2,325.00	5,942,700.00
KERING	5,534	177.74	983,613.16
LVMH	21,802	471.55	10,280,733.10
MONCLER SPA	18,908	53.74	1,016,115.92
ACCOR	14,436	46.23	667,376.28
AMADEUS IT GROUP SA-A SHS	36,772	74.78	2,749,810.16
DELIVERY HERO SE	13,414	23.86	320,058.04
FDJ UNITED	8,108	32.04	259,780.32
SODEXO	6,173	56.80	350,626.40
BOLLORE SE	81,810	5.37	439,728.75
CTS EVENTIM AG & CO KGAA	4,827	107.80	520,350.60
PUBLICIS GROUPE	17,217	95.10	1,637,336.70
SCOUT24 SE	7,536	119.10	897,537.60
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	89,096	27.52	2,451,921.92
D'IETEREN GROUP	2,217	179.20	397,286.40
INDITEX	87,257	48.67	4,246,798.19
PROSUS	105,994	47.86	5,073,402.81
ZALANDO SE	17,664	30.16	532,746.24
CARREFOUR	39,746	12.97	515,704.35
JERONIMO MARTINS	21,861	21.24	464,327.64
KESKO OYJ-B SHS	20,083	20.74	416,521.42
KONINKLIJKE AHOLD NV	71,081	36.04	2,561,759.24
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	80,045	62.12	4,972,395.40
DANONE (GROUPE)	51,810	73.88	3,827,722.80
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	78,177	5.79	453,270.24
HEINEKEN HOLDING NV	9,512	69.15	657,754.80
HEINEKEN NV	23,160	79.46	1,840,293.60
JDE PEET'S BV	7,000	24.28	169,960.00
KERRY GROUP PLC-A	13,413	96.25	1,291,001.25
LOTUS BAKERIES	38	9,040.00	343,520.00
PERNOD-RICARD	15,339	90.78	1,392,474.42
BEIERSDORF AG	7,430	118.15	877,854.50
HENKEL AG & CO KGAA	8,780	63.40	556,652.00
HENKEL AG & CO KGAA -PFD	11,575	69.50	804,462.50
LOREAL	19,298	378.90	7,312,012.20
BIOMERIEUX	3,044	121.00	368,324.00
DIASORIN ITALIA SPA	2,070	93.90	194,373.00
ESSILORLUXOTTICA	23,609	249.30	5,885,723.70
FRESENIUS MEDICAL CARE AG	16,985	50.10	850,948.50
FRESENIUS SE&CO KGAA	33,689	43.93	1,479,957.77
KONINKLIJKE PHILIPS	69,465	20.62	1,432,368.30
SIEMENS HEALTHINEERS AG	28,637	46.61	1,334,770.57
ARGENX SE	4,935	513.40	2,533,629.00
BAYER	78,462	26.48	2,078,066.07
EUROFINS SCIENTIFIC	10,220	58.54	598,278.80
GRIFOLS SA	27,685	10.37	287,093.45
IPSEN	3,532	104.00	367,328.00
MERCK KGAA	10,703	115.90	1,240,477.70
ORION OYJ-CLASS B	10,139	62.25	631,152.75
QIAGEN N.V.	16,066	40.34	648,102.44
RECORDATI SPA	11,597	54.45	631,456.65
SANOFI	90,135	87.47	7,884,108.45
SARTORIUS AG-VORZUG	1,824	207.00	377,568.00
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	2,582	194.10	501,166.20
UCB (GROUPE)	9,389	160.50	1,506,934.50
ABN AMRO BANK NV-CVA	45,808	23.36	1,070,074.88
AIB GROUP PLC	150,470	7.07	1,064,575.25
BANCO BILBAO VIZCAYA	479,190	13.25	6,349,267.50
BANCO BPM SPA	84,059	10.38	872,532.42
BANCO DE SABADELL SA	420,800	2.81	1,183,710.40
BANCO SANTANDER SA	1,223,031	7.08	8,662,728.57
BANK OF IRELAND GROUP PLC	88,378	12.48	1,102,957.44
BANKINTER SA	51,888	11.50	596,712.00
BNP PARIBAS	81,615	78.49	6,405,961.35
BPER BANCA SPA	79,669	7.93	632,093.84
CAIXABANK	330,541	7.60	2,512,111.60
COMMERZBANK AG	69,006	28.06	1,936,308.36
CREDIT AGRICOLE SA	87,162	16.49	1,437,301.38
ERSTE GROUP BANK AG	25,376	73.25	1,858,792.00
FINECOBANK SPA	41,585	19.58	814,234.30
ING GROEP NV-CVA	256,546	18.63	4,780,478.16
INTESA SANPAOLO	1,198,681	5.01	6,006,590.49
KBC GROEP NV	18,057	87.46	1,579,265.22
MEDIOBANCA	33,860	19.86	672,459.60
NORDEA BANK ABP	247,239	12.72	3,144,880.08
SOCIETE GENERALE	61,760	49.02	3,027,475.20
UNICREDIT SPA	115,475	58.29	6,731,037.75
ADYEN NV	2,044	1,707.20	3,489,516.80
AMUNDI SA	4,626	74.30	343,711.80
BANCA MEDIOLANUM SPA	22,661	14.59	330,623.99
CVC CAPITAL PARTNERS PLC	15,281	16.45	251,372.45
DEUTSCHE BANK NAMEN	156,236	24.63	3,848,873.86
DEUTSCHE BOERSE	15,743	281.70	4,434,803.10
EDENRED	20,131	26.89	541,322.59
EURAZEO SA	3,357	61.55	206,623.35
EURONEXT NV	6,480	144.40	935,712.00
EXOR NV	7,825	84.75	663,168.75
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	9,138	72.75	664,789.50
NEXI SPA	48,458	5.23	253,823.00
SOFINA	1,238	258.20	319,651.60
AEGON LTD	101,846	6.32	644,481.48
AGEAS	11,086	58.60	649,639.60
ALLIANZ SE-REG	31,353	350.60	10,992,361.80
ASR NEDERLAND NV	11,959	56.00	669,704.00
AXA SA	146,148	42.39	6,195,213.72
GENERALI	72,151	31.79	2,293,680.29
HANNOVER RUECKVERSICHERUNG SE	4,455	281.60	1,254,528.00
MUENCHENER RUECKVERSICH.	10,616	575.20	6,106,323.20
NN GROUP NV	22,941	57.08	1,309,472.28
POSTE ITALIANE SPA	42,677	19.05	812,996.85
SAMPO OYJ-A SHS	201,580	9.33	1,881,144.56
TALANX AG	5,053	114.10	576,547.30
UNIPOL ASSICURAZIONI SPA	31,592	17.46	551,596.32
CAPGEMINI SA	12,235	150.60	1,842,591.00
DASSAULT SYSTEMES SA	49,764	32.33	1,608,870.12
NEMETSCHEK SE	5,455	126.80	691,694.00
SAP SE	84,562	267.60	22,628,791.20
NOKIA OYJ	479,272	4.74	2,272,707.82
CELLNEX TELECOM SA	42,906	33.51	1,437,780.06
DEUTSCHE TELEKOM	286,677	33.54	9,615,146.58
ELISA A	10,227	46.36	474,123.72
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	30,375	10.25	311,343.75
KPN (KON.)	290,883	4.11	1,198,147.07
ORANGE	153,281	12.61	1,933,639.81
TELECOM ITALIA ORD	852,552	0.38	327,124.20
TELEFONICA	297,657	4.66	1,387,379.27
ACCIONA SA	2,181	148.90	324,750.90
E.ON SE	193,108	15.26	2,946,828.08
EDP RENOVAVEIS SA	21,752	9.28	201,967.32
EDP SA	235,657	3.53	833,754.46
ELIA GROUP SA/NV	3,975	91.70	364,507.50
ENDESA	25,972	26.93	699,425.96
ENEL	640,374	7.94	5,084,569.56
ENGIE	146,393	19.14	2,801,962.02
FORTUM OYJ	32,550	15.50	504,687.75
IBERDROLA SA	468,801	16.00	7,500,816.00
REDEIA CORP SA	30,678	17.80	546,068.40
RWE STAMM	52,507	33.55	1,761,609.85
SNAM SPA	147,559	5.20	767,601.91
TERNA SPA	95,819	8.88	850,872.72
VEOLIA ENVIRONNEMENT	59,881	30.07	1,800,621.67
VERBUND AG	6,430	65.65	422,129.50
ASM INTERNATIONAL NV	3,856	519.20	2,002,035.20
ASML HOLDING NV	31,892	680.10	21,689,749.20
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	6,357	114.85	730,101.45
INFINEON TECHNOLOGIES	105,817	36.41	3,853,326.05
STMICROELECTRONICS NV	50,286	25.76	1,295,618.79
LEG IMMOBILIEN SE	5,275	74.60	393,515.00
VONOVIA SE	61,810	29.33	1,812,887.30
ユーロ 小計		15,153,846		464,765,620.56
				(76,825,757,078)
イギリスポンド	BP PLC	1,260,858	3.62	4,566,827.67
	SHELL PLC-NEW	485,509	25.05	12,162,000.45
	ANGLO AMERICAN PLC	89,631	21.96	1,968,296.76
	ANTOFAGASTA PLC	29,856	18.94	565,621.92
	CRODA INTERNATIONAL PLC	10,924	30.83	336,786.92
	GLENCORE PLC	854,615	2.91	2,487,784.26
	MONDI PLC	37,918	12.23	463,737.14
	RIO TINTO PLC REG	93,321	43.62	4,070,662.02
	ASHTEAD GROUP PLC	33,317	43.12	1,436,629.04
	BAE SYSTEMS PLC	240,047	19.22	4,614,903.57
	BUNZL PLC	29,337	22.96	673,577.52
	DCC PLC	6,622	46.60	308,585.20
	MELROSE INDUSTRIES PLC	101,116	4.84	490,008.13
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	686,376	8.88	6,096,391.63
	SMITHS GROUP PLC	26,476	22.24	588,826.24
	SPIRAX GROUP PLC	5,514	59.40	327,531.60
	EXPERIAN PLC	70,884	37.39	2,650,352.76
	INTERTEK GROUP PLC	13,890	47.52	660,052.80
	RELX PLC	146,201	39.21	5,732,541.21
	RENTOKIL INITIAL PLC	181,834	3.51	639,328.34
	BARRATT REDROW PLC	118,831	4.50	534,739.50
	COMPASS GROUP PLC	142,673	25.77	3,676,683.21
	ENTAIN PLC	49,630	7.49	372,125.74
	INTERCONTINENTAL HOTELS	13,833	85.26	1,179,401.58
	PEARSON	55,305	10.90	603,101.02
	WHITBREAD PLC	17,434	28.63	499,135.42
	AUTO TRADER GROUP PLC	72,462	7.92	574,188.88
	INFORMA PLC	110,598	7.97	881,908.45
	WPP PLC	85,821	5.43	466,351.31
	JD SPORTS FASHION PLC	206,825	0.82	170,837.45
	KINGFISHER PLC	153,717	2.74	421,799.44
	NEXT PLC	8,464	128.40	1,086,777.60
	MARKS & SPENCER GROUP PLC	179,339	3.59	645,261.72
	SAINSBURY (J) PLC	148,335	2.79	414,151.32
	TESCO PLC	525,585	3.84	2,021,399.91
	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	25,740	20.69	532,560.60
	BRITISH AMERICAN TOBACCO	157,980	35.28	5,573,534.40
	COCA-COLA HBC AG-CDI	17,960	38.78	696,488.80
	DIAGEO	174,682	19.73	3,447,349.27
	IMPERIAL BRANDS PLC	68,478	28.59	1,957,786.02
	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	56,621	51.14	2,895,597.94
	UNILEVER PLC	207,200	46.20	9,572,640.00
	SMITH & NEPHEW PLC	68,595	11.07	759,689.62
	ASTRAZENECA	127,882	107.72	13,775,449.04
	GSK PLC	335,128	15.09	5,057,081.52
	HALEON PLC	789,439	3.97	3,140,388.34
	HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	17,910	21.14	378,617.40
	BARCLAYS	1,134,161	3.32	3,770,518.24
	HSBC HOLDINGS PLC (GB)	1,418,422	8.86	12,570,055.76
	LLOYDS BANKING GROUP PLC	4,828,476	0.76	3,716,960.82
	NATWEST GROUP PLC	631,942	5.26	3,327,806.57
	STANDARD CHARTERED PLC	161,358	11.82	1,907,251.56
	3I GROUP PLC	75,987	43.34	3,293,276.58
	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	37,924	112.20	4,255,072.80
	M&G PLC	131,539	2.51	330,425.96
	SCHRODERS PLC	39,932	3.69	147,349.08
	WISE PLC - A	49,048	11.14	546,394.72
	ADMIRAL GROUP PLC	24,854	33.00	820,182.00
	AVIVA PLC	218,334	6.15	1,342,754.10
	LEGAL & GENERAL GROUP	498,200	2.57	1,281,868.60
	PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	51,001	6.52	332,781.52
	PRUDENTIAL	212,226	8.80	1,867,588.80
	THE SAGE GROUP PLC	76,660	12.45	954,417.00
	HALMA PLC	31,069	30.12	935,798.28
BT GROUP PLC	464,863	1.75	817,926.44
VODAFONE GROUP PLC	1,570,550	0.73	1,148,072.05
CENTRICA PLC	453,631	1.60	728,985.01
NATIONAL GRID PLC	397,706	10.36	4,122,222.69
SEVERN TRENT PLC	17,468	26.61	464,823.48
SSE PLC	81,692	17.55	1,434,103.06
UNITED UTILITIES GROUP PLC	50,580	11.45	579,141.00
イギリスポンド 小計		20,998,336		162,871,266.80
				(31,945,570,270)
スイスフラン	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	574	605.50	347,557.00
	GIVAUDAN-REG	742	4,174.00	3,097,108.00
	HOLCIM LTD	42,259	94.64	3,999,391.76
	SIG GROUP AG	26,203	16.56	433,921.68
	SIKA AG-BR	12,257	219.30	2,687,960.10
	ABB LTD	131,508	47.27	6,216,383.16
	GEBERIT AG-REG	2,530	636.80	1,611,104.00
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	2,048	289.00	591,872.00
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	3,092	298.40	922,652.80
	VAT GROUP AG	1,956	325.70	637,069.20
	SGS SA	12,959	85.02	1,101,774.18
	KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	3,781	187.50	708,937.50
	CIE FINANCIERE RICHEMON SA-(REGD)	43,028	151.55	6,520,893.40
	SWATCH GROUP AG(BEARER)	2,483	137.75	342,033.25
	AVOLTA AG	7,820	43.26	338,293.20
	BARRY CALLEBAUT AG-REG	280	850.00	238,000.00
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	8	129,000.00	1,032,000.00
	LINDT & SPRUENGLI AG-PC	82	13,160.00	1,079,120.00
	NESTLE SA - REGISTERED	212,167	86.70	18,394,878.90
	ALCON INC	38,943	72.02	2,804,674.86
	SONOVA HOLDING AG-REG	3,887	256.40	996,626.80
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	8,540	106.75	911,645.00
	GALDERMA GROUP AG	9,692	115.90	1,123,302.80
	LONZA GROUP AG-REG	5,661	573.40	3,246,017.40
	NOVARTIS	153,006	97.08	14,853,822.48
	ROCHE HOLDING AG-BR	2,215	286.60	634,819.00
	ROCHE HOLDING GENUSS	56,949	268.20	15,273,721.80
	SANDOZ GROUP AG	38,109	44.02	1,677,558.18
	BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	2,487	93.70	233,031.90
	JULIUS BAER GROUP LTD	15,289	52.76	806,647.64
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	1,825	1,080.00	1,971,000.00
	UBS GROUP AG	273,597	27.88	7,627,884.36
	BALOISE HOLDING AG - REG	4,264	193.00	822,952.00
	HELVETIA HOLDING AG-REG	2,955	193.30	571,201.50
	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	2,514	827.60	2,080,586.40
	SWISS RE LTD	24,330	144.75	3,521,767.50
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	12,065	581.20	7,012,178.00
	TEMENOS AG - REG	5,150	62.75	323,162.50
	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	12,006	70.30	844,021.80
	SWISSCOM	1,927	565.50	1,089,718.50
	BKW AG	1,744	173.00	301,712.00
	SWISS PRIME SITE-REG	5,679	117.30	666,146.70
スイスフラン 小計		1,188,611		119,695,149.25
				(21,079,512,734)
スウェーデンクローナ	BOLIDEN AB	22,252	303.10	6,744,581.20
	HOLMEN AB-B SHARES	5,383	392.60	2,113,365.80
	SCA SV CELLULOSA B	59,490	126.30	7,513,587.00
	ADDTECH AB-B SHARES	20,615	337.20	6,951,378.00
	ALFA LAVAL AB	25,134	414.00	10,405,476.00
	ASSA ABLOY AB-B	75,977	307.60	23,370,525.20
	ATLAS COPCO A	207,097	157.40	32,597,067.80
	ATLAS COPCO B	135,444	138.85	18,806,399.40
	BEIJER REF AB	52,981	148.05	7,843,837.05
	EPIROC AB-A	53,479	215.90	11,546,116.10
	EPIROC AB-B	28,804	188.40	5,426,673.60
	INDUTRADE AB	22,644	264.00	5,978,016.00
	INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	14,002	260.80	3,651,721.60
	LIFCO AB-B SHS	17,970	400.40	7,195,188.00
	NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	122,848	39.18	4,813,184.64
	SAAB AB-B	25,552	474.70	12,129,534.40
	SANDVIK AB	87,594	214.40	18,780,153.60
	SKANSKA B	25,507	231.30	5,899,769.10
	SKF AB-B	21,050	211.80	4,458,390.00
	TRELLEBORG AB-B SHS	16,653	353.30	5,883,504.90
	VOLVO B	124,872	264.50	33,028,644.00
	SECURITAS B	29,769	142.05	4,228,686.45
	EVOLUTION AB	13,186	654.80	8,634,192.80
	HENNES & MAURITZ B	40,961	138.85	5,687,434.85
	ESSITY AKTIEBOLAG-B	49,474	271.30	13,422,296.20
	SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	14,335	307.00	4,400,845.00
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN A	139,205	165.25	23,003,626.25
	SVENSKA HANDELSBK A	120,736	128.65	15,532,686.40
	SWEDBANK AB-A	71,421	251.90	17,990,949.90
	EQT AB	31,471	284.50	8,953,499.50
	INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	11,818	350.40	4,141,027.20
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	11,168	350.80	3,917,734.40
	INVESTOR AB-B SHS	139,947	284.50	39,814,921.50
	LUNDBERGS AB-B SHS	7,280	491.00	3,574,480.00
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	TELIA CO AB	146,953	36.87	5,418,157.11
	FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	56,700	68.24	3,869,208.00
	SAGAX AB-B	17,402	214.80	3,737,949.60
スウェーデンクローナ 小計		2,500,724		442,543,965.07
				(6,682,413,872)
ノルウェークローネ	AKER BP ASA	29,320	245.70	7,203,924.00
	EQUINOR ASA	66,436	246.40	16,369,830.40
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	KONGSBERG GRUPPEN ASA	39,970	366.10	14,633,017.00
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	ORKLA	73,335	115.00	8,433,525.00
	SALMAR ASA	5,423	462.40	2,507,595.20
	DNB BANK ASA	71,795	277.30	19,908,753.50
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	18,574	257.00	4,773,518.00
	TELENOR ASA	51,193	155.00	7,934,915.00
ノルウェークローネ 小計		501,029		97,935,457.34
				(1,409,291,231)
デンマーククローネ	NOVONESIS (NOVOZYMES) B	30,112	478.70	14,414,614.40
	ROCKWOOL A/S-B SHS	7,550	308.10	2,326,155.00
	VESTAS WIND SYSYEMS A/S	83,415	108.25	9,029,673.75
	A P MOLLER - MAERSK A/S - A	219	12,210.00	2,673,990.00
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	PANDORA A/S	6,512	1,186.00	7,723,232.00
	CARLSBERG AS-B	6,817	937.60	6,391,619.20
	COLOPLAST-B	9,737	629.60	6,130,415.20
	DEMANT A/S	8,512	272.00	2,315,264.00
	GENMAB A/S	4,878	1,445.50	7,051,149.00
	NOVO NORDISK A/S-B	254,057	490.35	124,576,849.95
	DANSKE BANK A/S	53,617	260.20	13,951,143.40
	TRYG A/S	29,772	168.50	5,016,582.00
	ORSTED A/S	11,780	267.30	3,148,794.00
デンマーククローネ 小計		523,477		234,531,479.90
				(5,197,217,594)
オーストラリアドル	SANTOS	292,069	6.58	1,921,814.02
	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	159,719	22.94	3,663,953.86
	BHP GROUP LTD	417,456	38.23	15,959,342.88
	BLUESCOPE STEEL LTD	34,770	23.77	826,482.90
	EVOLUTION MINING LTD	162,152	8.89	1,441,531.28
	FORTESCUE LTD	137,312	15.65	2,148,932.80
	JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	39,778	40.06	1,593,506.68
	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	107,682	20.96	2,257,014.72
	RIO TINTO LTD	28,272	109.60	3,098,611.20
	SOUTH32 LTD	346,773	3.02	1,047,254.46
	REECE LTD	16,814	15.97	268,519.58
	SGH LTD	12,630	55.05	695,281.50
	BRAMBLES LTD	108,007	23.01	2,485,241.07
	COMPUTERSHARE LIMITED	44,376	41.08	1,822,966.08
	QANTAS AIRWAYS LIMITED	85,000	10.76	914,600.00
	TRANSURBAN GROUP	261,181	14.38	3,755,782.78
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	46,210	62.31	2,879,345.10
	LOTTERY CORP LTD/THE	182,013	5.10	928,266.30
	CAR GROUP LTD	29,334	35.60	1,044,290.40
	REA GROUP LTD	3,586	232.52	833,816.72
	WESFARMERS LTD	90,005	84.15	7,573,920.75
	COLES GROUP LTD	108,486	21.72	2,356,315.92
	WOOLWORTHS GROUP LTD	92,071	32.00	2,946,272.00
	COCHLEAR LIMITED	4,783	268.49	1,284,187.67
	PRO MEDICUS LTD	5,485	276.03	1,514,024.55
	SIGMA HEALTHCARE LTD	373,923	3.12	1,166,639.76
	SONIC HEALTHCARE LTD	41,829	26.39	1,103,867.31
	CSL LIMITED	39,224	241.92	9,489,070.08
	ANZ GROUP HOLDINGS LTD	238,423	29.50	7,033,478.50
	COMMONWEALTH BANK OF AUST	135,517	179.90	24,379,508.30
	NATIONAL AUSTRALIA BANK	254,446	38.58	9,816,526.68
	WESTPAC BANKING	276,117	33.18	9,161,562.06
	ASX LTD	14,549	72.45	1,054,075.05
	MACQUARIE GROUP LIMITED	28,049	215.94	6,056,901.06
	WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	13,812	40.08	553,584.96
	INSURANCE AUSTRALIA GRP.	166,662	8.76	1,459,959.12
	MEDIBANK PRIVATE LTD	232,183	4.85	1,126,087.55
	QBE INSURANCE GROUP	127,819	23.70	3,029,310.30
	SUNCORP GROUP LTD	80,738	21.17	1,709,223.46
	WISETECH GLOBAL LTD	19,625	105.52	2,070,830.00
	XERO LTD	11,340	188.67	2,139,517.80
	TELSTRA GROUP LTD	308,467	4.87	1,502,234.29
	ORIGIN ENERGY LIMITED	155,535	10.59	1,647,115.65
オーストラリアドル 小計		5,334,222		149,760,767.15
				(14,125,435,557)
ニュージーランドドル	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	157,673	7.84	1,236,944.68
	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	39,686	36.10	1,432,664.60
	INFRATIL LTD	73,511	10.25	753,487.75
	CONTACT ENERGY LTD	68,904	9.22	635,294.88
	MERIDIAN ENERGY LTD	110,544	5.83	644,471.52
ニュージーランドドル 小計		450,318		4,702,863.43
				(412,017,865)
香港ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	237,496	46.10	10,948,565.60
	SWIRE PACIFIC A	44,500	67.85	3,019,325.00
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO	107,000	91.90	9,833,300.00
	MTR CORP	125,000	27.60	3,450,000.00
	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	120,000	24.25	2,910,000.00
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	174,000	33.85	5,889,900.00
	SANDS CHINA LTD	198,000	15.74	3,116,520.00
	WH GROUP LTD	658,301	7.39	4,864,844.39
	BOC HONG KONG HOLDINGS -R	281,500	34.40	9,683,600.00
	HANG SENG BANK	59,400	115.80	6,878,520.00
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	96,300	415.80	40,041,540.00
	AIA GROUP LTD	861,800	68.95	59,421,110.00
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	37,500	51.90	1,946,250.00
	CLP HOLDINGS	136,500	66.10	9,022,650.00
	HONG KONG & CHINA GAS	904,657	6.72	6,079,295.04
	POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED	112,000	51.25	5,740,000.00
	CK ASSET HOLDINGS LTD	213,996	33.10	7,083,267.60
	HENDERSON LAND DEVELOPMEN	125,228	24.80	3,105,654.40
	SINO LAND CO	315,400	8.15	2,570,510.00
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	105,000	85.10	8,935,500.00
	WHARF HOLDINGS	84,000	22.50	1,890,000.00
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	123,000	20.25	2,490,750.00
香港ドル 小計		5,120,578		208,921,102.03
				(3,852,505,121)
シンガポールドル	KEPPEL LTD	112,800	7.10	800,880.00
	SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING	147,400	7.87	1,160,038.00
	YANGZIJIANG SHIPBUILDING	206,800	2.28	471,504.00
	SINGAPORE AIRLINES	108,332	7.06	764,823.92
	GENTING SINGAPORE LTD	292,800	0.70	206,424.00
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	178,600	3.04	542,944.00
	DBS GROUP	173,360	45.49	7,886,146.40
	OCBC BANK	258,600	16.37	4,233,282.00
	UNITED OVERSEAS BANK	95,400	35.32	3,369,528.00
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	66,000	14.06	927,960.00
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	622,143	3.87	2,407,693.41
	SEMBCORP INDUSTRIES LTD	84,100	6.79	571,039.00
	CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	260,100	2.55	663,255.00
シンガポールドル 小計		2,606,435		24,005,517.73
				(2,701,340,910)
イスラエルシェケル	ICL LTD	59,427	23.50	1,396,534.50
	ELBIT SYSTEMS LTD	2,146	1,442.00	3,094,532.00
	BANK HAPOALIM BM	98,310	57.84	5,686,250.40
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	112,512	56.95	6,407,558.40
	ISRAEL DISCOUNT BANK-A	99,500	29.17	2,902,415.00
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	12,503	198.00	2,475,594.00
	NICE LTD	4,991	617.00	3,079,447.00
	AZRIELI GROUP	5,718	262.80	1,502,690.40
イスラエルシェケル 小計		395,107		26,545,021.70
				(1,099,324,910)
合 計		87,530,016		798,022,145,140
				(798,022,145,140)

(2)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
新株予約権証券	カナダドル	CONSTELLATION SOFTWA WRT	1,490.00	-
	カナダドル 小計		1,490.00	-
				(-)
新株予約権証券合計				-
				(-)
投資信託受益証券	オーストラリアドル	APA GROUP	83,290	695,471.50
	オーストラリアドル 小計		83,290	695,471.50
				(65,596,871)
	香港ドル	HKT TRUST AND HKT LTD	315,000	3,597,300.00
	香港ドル 小計		315,000	3,597,300.00
				(66,334,212)
投資信託受益証券合計			398,290	131,931,083
				(131,931,083)
投資証券	アメリカドル	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	12,503	897,090.25
		AMERICAN HOMES 4 RENT-A	24,974	916,545.80
		AMERICAN TOWER CORPORATION	37,765	8,037,524.95
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC	58,442	1,121,501.98
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	11,673	2,415,377.16
		BXP INC	11,259	817,178.22
		CAMDEN PROPERTY TRUST	7,749	910,817.46
		CROWN CASTLE INC	33,735	3,340,439.70
		DIGITAL REALTY TRUST INC	27,829	4,916,827.72
		EQUINIX INC	8,139	7,385,979.72
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	14,090	878,229.70
		EQUITY RESIDENTIAL PPTY	25,885	1,794,348.20
		ESSEX PROPERTY TRUST	5,205	1,476,762.60
		EXTRA SPACE STORAGE INC	17,564	2,642,328.16
		GAMING AND LEISURE PROPERTIE	24,610	1,152,732.40
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	54,765	945,791.55
		INVITATION HOMES INC	45,008	1,493,815.52
		IRON MOUNTAIN INC	23,326	2,361,057.72
		KIMCO REALTY CORP	48,189	1,014,378.45
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	9,195	1,388,445.00
		PROLOGIS INC	73,867	8,046,332.31
		PUBLIC STORAGE	12,826	3,880,891.08
		REALTY INCOME CORP	76,326	4,336,080.06
		REGENCY CENTERS CORP	12,511	902,793.76
		SBA COMMUNICATIONS CORP	8,933	2,009,835.67
		SIMON PROPERTY GROUP	25,979	4,167,551.18
		SUN COMMUNITIES INC	10,890	1,362,556.80
		UDR INC	23,815	987,846.20
		VENTAS INC	38,069	2,385,022.85
		VICI PROPERTIES INC	83,762	2,682,059.24
		WELLTOWER INC	53,013	7,968,384.03
		WP CAREY INC	16,024	1,014,319.20
	アメリカドル 小計		937,920	85,650,844.64
				(12,394,533,727)
	ユーロ	COVIVIO(FP)	4,962	256,039.20
		GECINA SA	3,139	297,891.10
		KLEPIERRE	17,225	580,138.00
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	10,455	867,765.00
	ユーロ 小計		35,781	2,001,833.30
				(330,903,044)
	イギリスポンド	LAND SECURITIES GROUP PLC	51,818	323,603.41
		SEGRO PLC	103,047	704,841.48
	イギリスポンド 小計		154,865	1,028,444.89
				(201,719,180)
	オーストラリアドル	GOODMAN GROUP	172,354	5,785,923.78
		SCENTRE GROUP	381,283	1,414,559.93
		STOCKLAND	207,412	1,134,543.64
		VICINITY CENTERS	305,149	750,666.54
	オーストラリアドル 小計		1,066,198	9,085,693.89
				(856,962,647)
	香港ドル	LINK REIT	246,000	10,307,400.00
	香港ドル 小計		246,000	10,307,400.00
				(190,068,456)
	シンガポールドル	CAPITALAND ASCENDAS REIT	284,138	730,234.66
		CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	549,912	1,154,815.20
	シンガポールドル 小計		834,050	1,885,049.86
				(212,124,660)
投資証券合計			3,274,814	14,186,311,714
				(14,186,311,714)
合計				14,318,242,797
				(14,318,242,797)

有価証券明細表注記

1.券面総額欄の数値は、証券数又は口数を表示しております。

2.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。

3.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

4.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。

5.外貨建有価証券の通貨別内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	組入新株予約権 証券 時価比率	組入投資信託 受益証券 時価比率	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	528銘柄	98.0%	―	―	―	74.5%
	投資証券	32銘柄	―	―	―	2.0%	1.5%
カナダドル	株式	83銘柄	100.0%	―	―	―	3.4%
	新株予約権証券	1銘柄	―	―	―	―	―
ユーロ	株式	213銘柄	99.6%	―	―	―	9.5%
	投資証券	4銘柄	―	―	―	0.4%	0.0%
イギリスポンド	株式	71銘柄	99.4%	―	―	―	3.9%
	投資証券	2銘柄	―	―	―	0.6%	0.0%
スイスフラン	株式	42銘柄	100.0%	―	―	―	2.6%
スウェーデンクローナ	株式	40銘柄	100.0%	―	―	―	0.8%
ノルウェークローネ	株式	11銘柄	100.0%	―	―	―	0.2%
デンマーククローネ	株式	15銘柄	100.0%	―	―	―	0.6%
オーストラリアドル	株式	43銘柄	93.9%	―	―	―	1.7%
	投資信託受益証券	1銘柄	―	―	0.4%	―	0.0%
	投資証券	4銘柄	―	―	―	5.7%	0.1%
ニュージーランドドル	株式	5銘柄	100.0%	―	―	―	0.1%
香港ドル	株式	22銘柄	93.8%	―	―	―	0.5%
	投資信託受益証券	1銘柄	―	―	1.6%	―	0.0%
	投資証券	1銘柄	―	―	―	4.6%	0.0%
シンガポールドル	株式	13銘柄	92.7%	―	―	―	0.3%
	投資証券	2銘柄	―	―	―	7.3%	0.0%
イスラエルシェケル	株式	8銘柄	100.0%	―	―	―	0.1%

(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。