SBI日本国債(分配)ファンド(年4回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年7月10日 9:34
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/10/11-2025/04/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2024年10月10日 | 2025年4月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 15,511 | 23,912 |
| 親投資信託受益証券 | 507,063,291 | 705,153,755 |
| 未収入金 | 4,270,000 | 8,880,000 |
| 流動資産計 | 511,348,802 | 714,057,667 |
| 資産の部合計 | 511,348,802 | 714,057,667 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 4,256,567 | 8,860,990 |
| 未払受託者報酬 | 18,768 | 25,969 |
| 未払委託者報酬 | 93,814 | 129,812 |
| その他未払費用 | 243,173 | 360,841 |
| 流動負債計 | 4,612,322 | 9,377,612 |
| 負債の部合計 | 4,612,322 | 9,377,612 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 508,831,762 | 713,301,781 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,095,282 | -8,621,726 |
| （分配準備積立金） | 1,483,803 | 2,842,307 |
| 元本等合計 | 506,736,480 | 704,680,055 |
| 純資産の部合計 | 506,736,480 | 704,680,055 |
| 負債・純資産合計 | 511,348,802 | 714,057,667 |
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