SBI日本国債(分配)ファンド(年4回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年7月10日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/10/11-2026/04/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年10月10日 | 2026年4月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 20,268 | 26,660 |
| 親投資信託受益証券 | 965,477,748 | 1,170,914,225 |
| 未収入金 | 7,910,000 | 4,470,000 |
| 流動資産計 | 973,408,016 | 1,175,410,885 |
| 資産の部合計 | 973,408,016 | 1,175,410,885 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 7,888,843 | 4,451,360 |
| 未払受託者報酬 | 37,366 | 43,899 |
| 未払委託者報酬 | 186,786 | 219,466 |
| その他未払費用 | 437,420 | 455,625 |
| 流動負債計 | 8,550,415 | 5,170,350 |
| 負債の部合計 | 8,550,415 | 5,170,350 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 984,645,900 | 1,234,656,251 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -19,788,299 | -64,415,716 |
| （分配準備積立金） | 5,273,737 | 9,314,503 |
| 元本等合計 | 964,857,601 | 1,170,240,535 |
| 純資産の部合計 | 964,857,601 | 1,170,240,535 |
| 負債・純資産合計 | 973,408,016 | 1,175,410,885 |
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