- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/04/11-2024/10/10)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (2024年 4月10日) | 321,240,989 | 321,240,989 | 0.9970 | 0.9970 |
| 第2特定期間末 | (2024年10月10日) | 506,736,480 | 506,736,480 | 0.9959 | 0.9959 |
| 2023年11月末日 | 69,843,177 | ― | 1.0001 | ― | |
| 12月末日 | 239,217,894 | ― | 1.0000 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 244,155,587 | ― | 0.9992 | ― | |
| 2月末日 | 275,585,110 | ― | 0.9979 | ― | |
| 3月末日 | 305,824,751 | ― | 0.9984 | ― | |
| 4月末日 | 328,349,439 | ― | 0.9952 | ― | |
| 5月末日 | 349,965,523 | ― | 0.9876 | ― | |
| 6月末日 | 386,779,936 | ― | 0.9906 | ― | |
| 7月末日 | 417,000,895 | ― | 0.9904 | ― | |
| 8月末日 | 452,194,264 | ― | 0.9966 | ― | |
| 9月末日 | 482,177,128 | ― | 0.9971 | ― | |
| 10月末日 | 519,057,279 | ― | 0.9967 | ― | |
| (注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。 |
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