USプレミアム・インカムファンド(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年11月25日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 1,942,678 |
| 社債券 | 36,341,400 |
| 未収利息 | 10 |
| 流動資産計 | 38,284,088 |
| 資産の部合計 | 38,284,088 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 5,620 |
| 未払委託者報酬 | 206,444 |
| その他未払費用 | 2,362 |
| 流動負債計 | 214,426 |
| 負債の部合計 | 214,426 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 38,153,041 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -83,379 |
| （分配準備積立金） | 580,368 |
| 元本等合計 | 38,069,662 |
| 純資産の部合計 | 38,069,662 |
| 負債・純資産合計 | 38,284,088 |
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