半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/12/14-2024/11/25)
①【純資産の推移】
設定来の各月末の純資産の推移は次の通りです。
設定来の各月末の純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額 (分配落) (単位:百万円) | 純資産総額 (分配付) (単位:百万円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落) (単位:円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付) (単位:円) | |
| 2023年12月末日 | 37 | - | 0.9997 | - |
| 2024年1月末日 | 38 | - | 0.9992 | - |
| 2024年2月末日 | 38 | - | 0.9978 | - |
| 2024年3月末日 | 38 | - | 0.9971 | - |
| 2024年4月末日 | 38 | - | 0.9923 | - |
| 2024年5月末日 | 38 | - | 0.9909 | - |
| 2024年6月末日 | 38 | - | 0.9892 | - |
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