有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/12/14-2024/11/25)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 (自 2023年12月14日 至 2024年11月25日) | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 1,481,346 | |
| 有価証券売買等損益 | △659,300 | |
| 営業収益合計 | 822,046 | |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 366 | |
| 受託者報酬 | 11,651 | |
| 委託者報酬 | 428,404 | |
| その他費用 | 460,557 | |
| 営業費用合計 | 900,978 | |
| 営業利益 | △78,932 | |
| 経常利益 | △78,932 | |
| 当期純利益 | △78,932 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | - | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,447 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,447 | |
| 分配金 | - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △83,379 | |
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