ティー・ロウ・プライスニュー・ホライズン・ファンドAコース(為替ヘッジあり)⁄Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年4月25日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 派生商品評価勘定 | 22,648,410 |
| 親投資信託受益証券 | 4,500,922,762 |
| 未収入金 | 1,000,911 |
| 流動資産計 | 4,524,572,083 |
| 資産の部合計 | 4,524,572,083 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 1,000,911 |
| 未払受託者報酬 | 468,997 |
| 未払委託者報酬 | 24,231,461 |
| その他未払費用 | 1,139,511 |
| 流動負債計 | 222,240,347 |
| 派生商品評価勘定 | 195,399,467 |
| 負債の部合計 | 222,240,347 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -141,478,777 |
| 元本 | 4,443,810,513 |
| 元本等合計 | 4,302,331,736 |
| 純資産の部合計 | 4,302,331,736 |
| 負債・純資産合計 | 4,524,572,083 |
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