剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	9,618,628	30,916,273
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	△141,478,777
剰余金増加額又は欠損金減少額	642,438	61,273,765
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	309,964	61,273,765
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	332,474	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	705,617
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	705,617
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△141,478,777	△421,219,639

2025/07/25 9:46

#2 注記表（連結）

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#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

		(単位:千円)
資本金	100,000	100,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	6,562,144	8,396,911
利益剰余金合計	6,562,144	8,396,911

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#4 附属明細表（連結）

貸借対照表

		(単位:円)
元本	55,621,056,894	47,642,835,763
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,478,144,973	△3,260,693,076

注記表

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